财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2439.38 |
851.15 |
11657.80 |
5397.12 |
-1159.50 |
| 本期利润(万元) |
-938.78 |
-6406.10 |
12312.59 |
14514.06 |
-2418.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.21 |
0.39 |
0.47 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
0.00 |
29.20 |
0.00 |
-5.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18508.61 |
0.00 |
13903.91 |
0.00 |
7695.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42267.67 |
58178.85 |
33968.59 |
47715.55 |
48803.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.65 |
1.71 |
1.70 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
4.00 |
0.00 |
53.73 |
0.00 |
8.94 |
| 累计净值增长率(%) |
77.90 |
0.00 |
71.05 |
0.00 |
21.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
376.84 |
260.49 |
355.48 |
132.19 |
156.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
41913.22 |
33761.41 |
48579.20 |
16735.06 |
9562.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
41913.22 |
33761.41 |
48579.20 |
16735.06 |
9562.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.40 |
4.65 |
6.29 |
2.15 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
3.10 |
4.19 |
1.43 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
42847.65 |
34249.52 |
49292.09 |
17128.38 |
9758.71 |
| 负债合计(万元) |
579.98 |
280.93 |
488.38 |
261.30 |
73.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
42267.67 |
33968.59 |
48803.71 |
16867.08 |
9684.72 |
| 未分配利润(万元) |
18508.61 |
14109.52 |
8544.64 |
1708.02 |
-1974.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
5.30 |
3.22 |
2.46 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
2388.47 |
11622.89 |
-1174.46 |
391.38 |
-896.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3378.16 |
654.79 |
-1258.62 |
2026.87 |
32.68 |
| 其它收入(万元) |
121.96 |
150.08 |
70.61 |
116.94 |
79.37 |
| 收入合计(万元) |
-864.62 |
12433.06 |
-2359.24 |
2537.64 |
-783.01 |
| 管理人报酬(万元) |
39.54 |
62.62 |
30.55 |
17.43 |
7.93 |
| 托管费(万元) |
26.36 |
41.75 |
20.37 |
11.62 |
5.29 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
16.10 |
7.96 |
12.00 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
74.16 |
120.47 |
58.88 |
41.04 |
21.08 |
| 利润总额(万元) |
-938.78 |
12312.59 |
-2418.12 |
2496.60 |
-804.09 |
| 净利润(万元) |
-938.78 |
12312.59 |
-2418.12 |
2496.60 |
-804.09 |
