我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-523.42 |
-836.78 |
-542.45 |
1451.76 |
-136.32 |
| 本期利润(万元) |
2043.73 |
-804.09 |
103.78 |
18.50 |
-1861.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.07 |
0.01 |
0.00 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1974.35 |
0.00 |
-730.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11947.13 |
9684.72 |
11802.23 |
8828.23 |
8041.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.83 |
0.90 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.93 |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.98 |
47.76 |
233.33 |
109.10 |
112.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
9562.93 |
8789.64 |
7348.15 |
5150.75 |
4431.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
9562.93 |
8789.64 |
7348.15 |
5150.75 |
4431.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.12 |
0.97 |
0.55 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.75 |
0.65 |
0.36 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
9758.71 |
8843.03 |
7632.16 |
5266.42 |
4548.10 |
| 负债合计(万元) |
73.99 |
14.80 |
192.55 |
51.33 |
60.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
9684.72 |
8828.23 |
7439.61 |
5215.09 |
4487.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1974.35 |
-730.84 |
1380.54 |
-1143.98 |
-1171.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
1.72 |
0.93 |
1.59 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
-896.03 |
1465.00 |
1794.00 |
-1187.07 |
-887.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.68 |
-1433.26 |
649.76 |
-50.37 |
-534.38 |
| 其它收入(万元) |
79.37 |
15.56 |
0.34 |
10.66 |
9.31 |
| 收入合计(万元) |
-783.01 |
49.02 |
2445.03 |
-1225.18 |
-1411.86 |
| 管理人报酬(万元) |
7.93 |
11.11 |
4.77 |
6.69 |
3.39 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
7.41 |
3.18 |
4.46 |
2.26 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
12.00 |
7.94 |
9.00 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
21.08 |
30.51 |
15.90 |
20.15 |
13.58 |
| 利润总额(万元) |
-804.09 |
18.50 |
2429.13 |
-1245.33 |
-1425.44 |
| 净利润(万元) |
-804.09 |
18.50 |
2429.13 |
-1245.33 |
-1425.44 |
