财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-1312.52
-206.04
-1706.12
-651.97
-623.01
本期利润(万元)
-2193.34
-281.69
-108.92
1312.56
-80.77
加权平均份额本期利润(元)
-0.07
-0.01
-0.00
0.05
-0.00
加权平均净值利润率(%)
-16.45
0.00
-0.91
0.00
-0.69
期末可供分配利润(万元)
-22063.08
0.00
-16190.89
0.00
-15743.41
期末可供分配份额利润(元)
-0.64
0.00
-0.57
0.00
-0.57
期末基金资产净值(万元)
12539.41
13086.11
12111.59
13661.69
11659.08
期末基金份额净值(元)
0.36
0.42
0.43
0.48
0.43
本期净值增长率(%)
-15.31
0.00
-0.44
0.00
-1.00
累计净值增长率(%)
-63.76
0.00
-57.21
0.00
-57.45
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
122.08
114.01
101.70
224.74
315.84
交易性金融资产(万元)
12446.22
12028.09
11567.86
11450.46
11500.00
其中：股票投资(万元)
12446.22
12028.09
11567.86
11450.46
11500.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
5.13
5.10
4.78
5.18
4.94
应付托管费(万元)
1.03
1.02
0.96
1.04
0.99
资产总计(万元)
12584.30
12147.81
11680.24
11681.17
11828.14
负债合计(万元)
44.89
36.22
21.16
32.11
78.89
所有者权益合计(万元)
12539.41
12111.59
11659.08
11649.06
11749.25
未分配利润(万元)
-22063.08
-16190.89
-15743.41
-15453.43
-17253.24
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.54
1.11
0.61
2.31
1.28
投资收益(万元)
-1269.56
-1605.13
-571.85
-2084.59
-927.63
公允价值变动收益(万元)
-880.83
1597.20
542.24
244.20
-1731.59
其它收入(万元)
9.89
0.69
-1.14
8.60
2.06
收入合计(万元)
-2139.96
-6.13
-30.13
-1829.48
-2655.88
管理人报酬(万元)
33.00
59.99
28.98
61.70
31.58
托管费(万元)
6.60
12.00
5.80
12.34
6.32
其它费用(万元)
13.79
30.80
15.87
32.00
16.41
费用合计(万元)
53.38
102.79
50.64
106.04
54.31
利润总额(万元)
-2193.34
-108.92
-80.77
-1935.52
-2710.19
净利润(万元)
-2193.34
-108.92
-80.77
-1935.52
-2710.19
