我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-710.24
-978.60
-494.96
-1729.39
-237.45
本期利润(万元)
2128.37
-2710.19
-1410.31
-2361.27
-1004.54
加权平均份额本期利润(元)
0.07
-0.10
-0.05
-0.10
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-21.38
0.00
-17.66
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-17253.24
0.00
-13170.97
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.59
0.00
-0.49
0.00
期末基金资产净值(万元)
13369.91
11749.25
12849.23
13531.52
14217.66
期末基金份额净值(元)
0.48
0.41
0.45
0.51
0.52
本期净值增长率(%)
0.00
-20.07
0.00
-17.57
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-59.49
0.00
-49.32
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
315.84
386.76
212.75
234.04
150.76
交易性金融资产(万元)
11500.00
13188.39
12707.24
13848.77
13802.81
其中：股票投资(万元)
11500.00
13188.39
12707.24
13848.77
13802.81
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.94
5.75
5.21
6.00
5.38
应付托管费(万元)
0.99
1.15
1.04
1.20
1.08
资产总计(万元)
11828.14
13579.73
12961.56
14087.39
13976.97
负债合计(万元)
78.89
48.21
33.21
69.16
39.09
所有者权益合计(万元)
11749.25
13531.52
12928.35
14018.23
13937.88
未分配利润(万元)
-17253.24
-13170.97
-10174.13
-8784.26
-6964.61
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
1.28
2.16
0.75
3.04
2.41
投资收益(万元)
-927.63
-1620.71
-459.32
-1764.36
-1059.16
公允价值变动收益(万元)
-1731.59
-631.88
-559.98
-1350.34
-1110.76
其它收入(万元)
2.06
2.44
0.93
3.70
4.29
收入合计(万元)
-2655.88
-2247.98
-1017.61
-3107.97
-2163.22
管理人报酬(万元)
31.58
66.90
31.96
68.31
34.38
托管费(万元)
6.32
13.38
6.39
13.66
6.88
其它费用(万元)
16.41
33.00
16.61
33.50
16.36
费用合计(万元)
54.31
113.29
54.97
115.47
57.62
利润总额(万元)
-2710.19
-2361.27
-1072.58
-3223.44
-2220.84
净利润(万元)
-2710.19
-2361.27
-1072.58
-3223.44
-2220.84
