我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.02 |
-259.48 |
-308.91 |
-50.71 |
-2.36 |
| 本期利润(万元) |
1145.35 |
-154.98 |
-212.65 |
52.97 |
-376.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.04 |
-0.05 |
0.01 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1185.05 |
0.00 |
-1061.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6596.13 |
3239.13 |
3221.78 |
3162.40 |
3656.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.73 |
0.71 |
0.75 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.79 |
0.00 |
-25.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1051.49 |
59.29 |
87.21 |
63.90 |
98.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3161.03 |
3099.04 |
3538.54 |
3461.67 |
3988.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3161.03 |
3099.04 |
3538.54 |
3461.67 |
3988.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.40 |
0.44 |
0.47 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.15 |
0.16 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
4222.11 |
3185.40 |
3634.37 |
3529.16 |
4100.70 |
| 负债合计(万元) |
982.98 |
23.00 |
7.72 |
5.59 |
12.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
3239.13 |
3162.40 |
3626.65 |
3523.57 |
4088.55 |
| 未分配利润(万元) |
-1185.05 |
-1061.78 |
-697.54 |
-1400.62 |
-735.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.38 |
0.18 |
0.45 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-236.53 |
-11.04 |
85.01 |
-986.39 |
-571.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.50 |
103.68 |
414.95 |
-521.34 |
-332.09 |
| 其它收入(万元) |
-10.47 |
-9.42 |
-12.44 |
1.82 |
9.87 |
| 收入合计(万元) |
-142.31 |
83.59 |
487.70 |
-1505.46 |
-893.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2.29 |
5.24 |
2.56 |
5.76 |
2.85 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
1.75 |
0.85 |
1.92 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
23.64 |
11.87 |
23.97 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
12.67 |
30.63 |
15.28 |
31.64 |
16.39 |
| 利润总额(万元) |
-154.98 |
52.97 |
472.42 |
-1537.09 |
-909.46 |
| 净利润(万元) |
-154.98 |
52.97 |
472.42 |
-1537.09 |
-909.46 |
