财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1953.56 |
679.40 |
3345.26 |
1788.01 |
507.33 |
| 本期利润(万元) |
2054.81 |
-258.76 |
3846.20 |
3293.32 |
721.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.05 |
0.42 |
0.31 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.70 |
0.00 |
47.07 |
0.00 |
9.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1988.63 |
0.00 |
689.79 |
0.00 |
-4569.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5558.73 |
4948.41 |
6528.05 |
8024.23 |
14977.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.07 |
1.14 |
1.16 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
42.66 |
0.00 |
42.32 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
63.22 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
-19.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.38 |
16.96 |
186.66 |
14.98 |
11.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5549.19 |
6524.02 |
14952.03 |
5464.57 |
5480.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
5549.19 |
6524.02 |
14952.03 |
5464.57 |
5480.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.14 |
2.88 |
7.57 |
2.36 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.58 |
1.51 |
0.47 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
5594.84 |
6556.60 |
15331.08 |
5485.70 |
5495.47 |
| 负债合计(万元) |
36.11 |
28.55 |
353.47 |
14.96 |
15.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
5558.73 |
6528.05 |
14977.61 |
5470.74 |
5480.21 |
| 未分配利润(万元) |
2153.13 |
822.45 |
-3527.99 |
-1334.85 |
-2525.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.13 |
0.05 |
0.24 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
1973.62 |
3376.90 |
521.77 |
128.58 |
-98.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.25 |
500.94 |
214.01 |
784.21 |
10.63 |
| 其它收入(万元) |
2.33 |
28.06 |
14.52 |
4.93 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
2077.25 |
3906.02 |
750.36 |
917.96 |
-87.36 |
| 管理人报酬(万元) |
13.94 |
40.25 |
19.21 |
27.16 |
13.60 |
| 托管费(万元) |
2.79 |
8.05 |
3.84 |
5.43 |
2.72 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
11.53 |
5.96 |
14.83 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
22.44 |
59.83 |
29.02 |
47.42 |
26.59 |
| 利润总额(万元) |
2054.81 |
3846.20 |
721.34 |
870.54 |
-113.95 |
| 净利润(万元) |
2054.81 |
3846.20 |
721.34 |
870.54 |
-113.95 |
