我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.21 |
-124.58 |
-128.71 |
-925.48 |
-23.93 |
| 本期利润(万元) |
740.81 |
-113.95 |
-279.54 |
431.69 |
-658.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.03 |
0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2525.39 |
0.00 |
-2524.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6137.31 |
5480.21 |
5453.52 |
5881.06 |
6307.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.68 |
0.66 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.55 |
0.00 |
-30.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.18 |
34.26 |
33.64 |
28.64 |
37.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
5480.47 |
5774.72 |
6865.23 |
7084.79 |
8843.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
5480.47 |
5774.72 |
6865.13 |
7084.79 |
8843.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
2.54 |
2.93 |
3.11 |
3.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.51 |
0.59 |
0.62 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
5495.47 |
5901.50 |
6999.48 |
7214.72 |
8987.13 |
| 负债合计(万元) |
15.27 |
20.43 |
15.78 |
14.95 |
17.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5480.21 |
5881.06 |
6983.70 |
7199.78 |
8969.22 |
| 未分配利润(万元) |
-2525.39 |
-2524.53 |
-1921.90 |
-3605.82 |
-2436.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
1.62 |
0.82 |
1.90 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
-98.28 |
-857.95 |
-129.76 |
-2486.31 |
-1675.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.63 |
1357.17 |
1413.06 |
-1657.23 |
-1151.88 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
-17.66 |
0.99 |
1.92 |
3.63 |
| 收入合计(万元) |
-87.36 |
483.19 |
1285.12 |
-4139.71 |
-2822.21 |
| 管理人报酬(万元) |
13.60 |
34.12 |
18.22 |
43.99 |
24.46 |
| 托管费(万元) |
2.72 |
6.82 |
3.64 |
8.80 |
4.89 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
10.53 |
7.45 |
11.03 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
26.59 |
51.50 |
29.34 |
63.81 |
38.05 |
| 利润总额(万元) |
-113.95 |
431.69 |
1255.77 |
-4203.52 |
-2860.25 |
| 净利润(万元) |
-113.95 |
431.69 |
1255.77 |
-4203.52 |
-2860.25 |
