我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.81 |
2313.25 |
478.37 |
| 本期利润(万元) |
-680.34 |
2402.16 |
-545.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
0.30 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
250.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2020.95 |
2774.71 |
5121.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
1.10 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
2700.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
2700.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
2829.01 |
| 负债合计(万元) |
54.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
2774.71 |
| 未分配利润(万元) |
250.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.79 |
| 投资收益(万元) |
2350.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.92 |
| 其它收入(万元) |
45.33 |
| 收入合计(万元) |
2496.03 |
| 管理人报酬(万元) |
24.26 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
93.86 |
| 利润总额(万元) |
2402.16 |
| 净利润(万元) |
2402.16 |
