财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
618.50 |
-179.92 |
-44.61 |
-1209.99 |
-595.29 |
| 本期利润(万元) |
2947.61 |
164.46 |
47.65 |
-1830.54 |
2330.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15617.81 |
0.00 |
-16408.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55589.52 |
17092.08 |
17901.23 |
17701.85 |
18424.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.75 |
0.00 |
-48.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.78 |
98.09 |
94.32 |
184.19 |
373.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
16991.70 |
17597.56 |
13274.84 |
17717.07 |
25042.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
16991.70 |
17597.56 |
13274.84 |
17717.07 |
25042.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.99 |
7.75 |
5.70 |
7.42 |
9.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.55 |
1.14 |
1.48 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
17133.25 |
17739.12 |
13428.45 |
18104.32 |
25458.49 |
| 负债合计(万元) |
41.17 |
37.28 |
71.25 |
243.28 |
220.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
17092.08 |
17701.85 |
13357.20 |
17861.04 |
25238.10 |
| 未分配利润(万元) |
-15617.81 |
-16408.04 |
-13752.68 |
-12548.84 |
-15671.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.69 |
1.49 |
4.01 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
-127.21 |
-1098.30 |
-953.09 |
-3279.13 |
-446.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
344.38 |
-620.55 |
-1572.62 |
1084.31 |
-786.21 |
| 其它收入(万元) |
6.15 |
-5.44 |
6.16 |
61.88 |
16.33 |
| 收入合计(万元) |
224.34 |
-1721.61 |
-2518.06 |
-2128.94 |
-1214.83 |
| 管理人报酬(万元) |
43.75 |
77.41 |
37.95 |
95.84 |
47.28 |
| 托管费(万元) |
8.75 |
15.48 |
7.59 |
19.17 |
9.46 |
| 其它费用(万元) |
7.38 |
16.04 |
7.96 |
16.00 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
59.88 |
108.93 |
53.51 |
131.01 |
64.68 |
| 利润总额(万元) |
164.46 |
-1830.54 |
-2571.57 |
-2259.94 |
-1279.51 |
| 净利润(万元) |
164.46 |
-1830.54 |
-2571.57 |
-2259.94 |
-1279.51 |
