我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-595.29 |
-998.95 |
-906.32 |
-3344.25 |
-2382.03 |
| 本期利润(万元) |
2330.79 |
-2571.57 |
-1508.02 |
-2259.94 |
-1418.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13752.68 |
0.00 |
-12548.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18424.07 |
13357.20 |
14951.85 |
17861.04 |
18384.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.49 |
0.54 |
0.59 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.11 |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.73 |
0.00 |
-41.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.32 |
184.19 |
373.46 |
166.32 |
117.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
13274.84 |
17717.07 |
25042.33 |
16871.66 |
14561.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
13274.84 |
17717.07 |
25042.33 |
16871.66 |
14550.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.70 |
7.42 |
9.64 |
7.60 |
5.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.48 |
1.93 |
1.52 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
13428.45 |
18104.32 |
25458.49 |
17076.70 |
14719.20 |
| 负债合计(万元) |
71.25 |
243.28 |
220.39 |
61.74 |
75.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
13357.20 |
17861.04 |
25238.10 |
17014.96 |
14644.17 |
| 未分配利润(万元) |
-13752.68 |
-12548.84 |
-15671.78 |
-8994.92 |
-6365.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
4.01 |
1.60 |
3.10 |
1.93 |
| 投资收益(万元) |
-953.09 |
-3279.13 |
-446.55 |
-4154.86 |
-3310.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1572.62 |
1084.31 |
-786.21 |
278.84 |
435.65 |
| 其它收入(万元) |
6.16 |
61.88 |
16.33 |
68.28 |
48.12 |
| 收入合计(万元) |
-2518.06 |
-2128.94 |
-1214.83 |
-3804.65 |
-2824.43 |
| 管理人报酬(万元) |
37.95 |
95.84 |
47.28 |
76.88 |
38.92 |
| 托管费(万元) |
7.59 |
19.17 |
9.46 |
15.38 |
7.78 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.00 |
7.94 |
18.26 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
53.51 |
131.01 |
64.68 |
110.52 |
55.79 |
| 利润总额(万元) |
-2571.57 |
-2259.94 |
-1279.51 |
-3915.17 |
-2880.22 |
| 净利润(万元) |
-2571.57 |
-2259.94 |
-1279.51 |
-3915.17 |
-2880.22 |
