财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4925.06 |
-1716.79 |
50.94 |
618.50 |
-179.92 |
| 本期利润(万元) |
-9893.91 |
-3721.27 |
-2519.50 |
2947.61 |
164.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
-0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.12 |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-50349.47 |
0.00 |
-39348.97 |
0.00 |
-15617.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.54 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42860.41 |
54732.10 |
45160.91 |
55589.52 |
17092.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.53 |
0.53 |
0.60 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.96 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-54.02 |
0.00 |
-46.56 |
0.00 |
-47.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.41 |
764.62 |
108.78 |
98.09 |
94.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
42509.01 |
44889.67 |
16991.70 |
17597.56 |
13274.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
42509.01 |
44889.67 |
16991.70 |
17597.56 |
13274.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.46 |
19.73 |
6.99 |
7.75 |
5.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.69 |
3.95 |
1.40 |
1.55 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
43090.78 |
45717.46 |
17133.25 |
17739.12 |
13428.45 |
| 负债合计(万元) |
230.37 |
556.55 |
41.17 |
37.28 |
71.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
42860.41 |
45160.91 |
17092.08 |
17701.85 |
13357.20 |
| 未分配利润(万元) |
-50349.47 |
-39348.97 |
-15617.81 |
-16408.04 |
-13752.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
3.32 |
1.01 |
2.69 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
-4817.99 |
212.29 |
-127.21 |
-1098.30 |
-953.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4968.84 |
-2570.45 |
344.38 |
-620.55 |
-1572.62 |
| 其它收入(万元) |
80.93 |
27.94 |
6.15 |
-5.44 |
6.16 |
| 收入合计(万元) |
-9702.45 |
-2326.89 |
224.34 |
-1721.61 |
-2518.06 |
| 管理人报酬(万元) |
152.49 |
147.18 |
43.75 |
77.41 |
37.95 |
| 托管费(万元) |
30.50 |
29.44 |
8.75 |
15.48 |
7.59 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
16.00 |
7.38 |
16.04 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
191.46 |
192.61 |
59.88 |
108.93 |
53.51 |
| 利润总额(万元) |
-9893.91 |
-2519.50 |
164.46 |
-1830.54 |
-2571.57 |
| 净利润(万元) |
-9893.91 |
-2519.50 |
164.46 |
-1830.54 |
-2571.57 |
