我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.82 |
-2614.30 |
-314.19 |
-1841.24 |
-26.28 |
| 本期利润(万元) |
3695.14 |
-2492.66 |
-1589.84 |
-2444.93 |
-1269.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.91 |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4838.31 |
0.00 |
-2823.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16040.38 |
11325.66 |
13492.47 |
15140.41 |
10115.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.70 |
0.76 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-21.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.93 |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.22 |
183.52 |
209.32 |
283.00 |
277.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
11150.86 |
14960.86 |
9919.60 |
10111.78 |
11538.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
11150.86 |
14960.86 |
9919.60 |
10111.78 |
11538.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.83 |
6.10 |
4.06 |
4.26 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.22 |
0.81 |
0.85 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
11346.51 |
15157.28 |
10130.14 |
10396.50 |
11817.38 |
| 负债合计(万元) |
20.85 |
16.87 |
24.47 |
56.95 |
33.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
11325.66 |
15140.41 |
10105.67 |
10339.55 |
11783.68 |
| 未分配利润(万元) |
-4838.31 |
-2823.57 |
-258.30 |
675.58 |
2719.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
1.62 |
0.88 |
2.43 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
-2558.70 |
-1748.09 |
-1380.32 |
-1207.33 |
-861.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.64 |
-603.68 |
533.77 |
-2799.46 |
-1098.72 |
| 其它收入(万元) |
-0.18 |
-0.27 |
-0.27 |
-1.42 |
-1.36 |
| 收入合计(万元) |
-2436.46 |
-2350.42 |
-845.94 |
-4005.77 |
-1960.62 |
| 管理人报酬(万元) |
32.78 |
54.34 |
25.08 |
54.20 |
27.75 |
| 托管费(万元) |
6.56 |
10.87 |
5.02 |
10.84 |
5.55 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
29.29 |
14.81 |
33.85 |
16.84 |
| 费用合计(万元) |
56.20 |
94.51 |
44.91 |
98.88 |
50.14 |
| 利润总额(万元) |
-2492.66 |
-2444.93 |
-890.85 |
-4104.66 |
-2010.77 |
| 净利润(万元) |
-2492.66 |
-2444.93 |
-890.85 |
-4104.66 |
-2010.77 |
