财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-288.86 |
-1425.53 |
-431.32 |
1089.67 |
713.09 |
| 本期利润(万元) |
2164.82 |
-2093.78 |
-444.08 |
125.25 |
-625.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.11 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1319.95 |
0.00 |
4235.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17608.02 |
14153.60 |
18854.01 |
18059.88 |
13977.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.61 |
0.67 |
1.44 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.82 |
0.00 |
30.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
610.37 |
347.78 |
1217.60 |
228.15 |
203.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
13600.61 |
17774.85 |
53813.68 |
9690.53 |
10973.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
13600.22 |
17763.12 |
53810.45 |
9690.53 |
10972.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.39 |
11.73 |
3.23 |
0.00 |
0.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
7.12 |
7.41 |
4.27 |
4.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.42 |
1.48 |
0.85 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
14238.48 |
18164.67 |
57338.00 |
9919.10 |
11177.49 |
| 负债合计(万元) |
84.88 |
104.79 |
3085.38 |
74.03 |
168.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
14153.60 |
18059.88 |
54252.62 |
9845.07 |
11009.03 |
| 未分配利润(万元) |
1319.95 |
4235.63 |
15663.37 |
2789.92 |
4284.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
3.04 |
0.96 |
0.97 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
-1376.53 |
1021.08 |
616.29 |
163.82 |
158.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-668.25 |
-964.42 |
466.38 |
-3146.66 |
-1544.91 |
| 其它收入(万元) |
16.33 |
176.75 |
80.21 |
0.01 |
-0.18 |
| 收入合计(万元) |
-2026.43 |
236.46 |
1163.83 |
-2981.86 |
-1385.97 |
| 管理人报酬(万元) |
42.53 |
68.27 |
29.85 |
51.50 |
25.95 |
| 托管费(万元) |
8.51 |
13.65 |
5.97 |
10.30 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
16.32 |
29.28 |
13.71 |
25.48 |
14.69 |
| 费用合计(万元) |
67.35 |
111.21 |
49.53 |
87.28 |
45.83 |
| 利润总额(万元) |
-2093.78 |
125.25 |
1114.30 |
-3069.14 |
-1431.80 |
| 净利润(万元) |
-2093.78 |
125.25 |
1114.30 |
-3069.14 |
-1431.80 |
