财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2095.61 |
129.19 |
4006.74 |
812.34 |
983.34 |
| 本期利润(万元) |
2757.08 |
176.49 |
5274.99 |
3109.63 |
1825.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.27 |
0.15 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.18 |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
11.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10601.18 |
0.00 |
7669.79 |
0.00 |
5927.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19802.63 |
18663.83 |
16541.04 |
19769.95 |
16780.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
15.43 |
0.00 |
33.78 |
0.00 |
10.94 |
| 累计净值增长率(%) |
56.47 |
0.00 |
35.56 |
0.00 |
12.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
695.27 |
846.40 |
430.00 |
698.83 |
610.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
18833.21 |
16078.64 |
16408.68 |
16458.18 |
13600.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
18815.47 |
16076.68 |
16408.38 |
16458.18 |
13600.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.74 |
1.96 |
0.30 |
0.00 |
0.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.92 |
7.49 |
6.62 |
7.52 |
6.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.50 |
1.32 |
1.50 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
19874.66 |
17534.21 |
16852.90 |
17165.41 |
14238.48 |
| 负债合计(万元) |
72.03 |
993.16 |
72.86 |
200.52 |
84.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
19802.63 |
16541.04 |
16780.03 |
16964.89 |
14153.60 |
| 未分配利润(万元) |
10601.18 |
7669.79 |
5927.58 |
4791.64 |
1319.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
1.52 |
4.07 |
2.02 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
4134.04 |
1042.27 |
1419.97 |
-1376.53 |
1021.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1268.25 |
842.14 |
290.37 |
-668.25 |
-964.42 |
| 其它收入(万元) |
6.99 |
4.51 |
28.41 |
16.33 |
176.75 |
| 收入合计(万元) |
5412.48 |
1890.44 |
1742.83 |
-2026.43 |
236.46 |
| 管理人报酬(万元) |
87.20 |
40.65 |
80.73 |
42.53 |
68.27 |
| 托管费(万元) |
17.44 |
8.13 |
16.15 |
8.51 |
13.65 |
| 其它费用(万元) |
32.66 |
16.18 |
32.75 |
16.32 |
29.28 |
| 费用合计(万元) |
137.49 |
64.96 |
129.63 |
67.35 |
111.21 |
| 利润总额(万元) |
5274.99 |
1825.48 |
1613.20 |
-2093.78 |
125.25 |
| 净利润(万元) |
5274.99 |
1825.48 |
1613.20 |
-2093.78 |
125.25 |
