我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
693.19 |
-108.05 |
-1.10 |
-180.54 |
-89.58 |
| 本期利润(万元) |
78.29 |
1755.46 |
243.80 |
904.62 |
1253.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
1.36 |
0.20 |
0.71 |
0.97 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
37.30 |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1166.44 |
0.00 |
312.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5003.55 |
5480.78 |
4895.97 |
4428.73 |
4882.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.21 |
4.19 |
3.75 |
3.55 |
3.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
47.27 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.04 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.27 |
81.34 |
95.67 |
90.78 |
87.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5441.48 |
4388.13 |
3691.47 |
4667.64 |
5592.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
5441.48 |
4388.13 |
3691.47 |
4667.64 |
5592.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
1.77 |
1.62 |
2.01 |
2.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.35 |
0.32 |
0.40 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
5498.77 |
4469.51 |
3787.36 |
4758.47 |
5679.20 |
| 负债合计(万元) |
17.99 |
40.78 |
65.85 |
59.64 |
74.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5480.78 |
4428.73 |
3721.51 |
4698.83 |
5604.23 |
| 未分配利润(万元) |
1166.44 |
312.41 |
-592.82 |
648.52 |
1553.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.24 |
0.54 |
0.26 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
-63.25 |
-150.57 |
-841.33 |
-311.91 |
-330.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1863.51 |
1085.15 |
-1181.79 |
-532.47 |
1084.26 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.20 |
-1.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1800.92 |
935.03 |
-2023.58 |
-845.11 |
753.77 |
| 管理人报酬(万元) |
23.47 |
10.91 |
23.19 |
12.90 |
27.07 |
| 托管费(万元) |
4.69 |
2.18 |
4.64 |
2.58 |
5.41 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
15.89 |
52.56 |
28.10 |
60.55 |
| 费用合计(万元) |
45.46 |
30.41 |
84.20 |
45.55 |
96.22 |
| 利润总额(万元) |
1755.46 |
904.62 |
-2107.78 |
-890.67 |
657.55 |
| 净利润(万元) |
1755.46 |
904.62 |
-2107.78 |
-890.67 |
657.55 |
