我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
545.90 |
595.02 |
314.49 |
61.16 |
34.17 |
| 本期利润(万元) |
1711.62 |
95.05 |
575.06 |
-269.49 |
-418.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.03 |
0.18 |
-0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
279.76 |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5761.08 |
2693.05 |
2719.96 |
4107.05 |
4451.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.12 |
1.18 |
1.00 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.49 |
119.94 |
235.74 |
169.96 |
289.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2677.49 |
4051.04 |
5046.67 |
6320.68 |
7139.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
2677.49 |
4051.04 |
5046.67 |
6320.68 |
7139.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.51 |
1.64 |
2.14 |
2.64 |
2.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.33 |
0.43 |
0.53 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
2766.61 |
4175.82 |
5285.84 |
6491.43 |
7478.83 |
| 负债合计(万元) |
73.55 |
68.77 |
126.25 |
74.73 |
246.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
2693.05 |
4107.05 |
5159.59 |
6416.71 |
7232.36 |
| 未分配利润(万元) |
279.76 |
-6.25 |
346.30 |
3.41 |
-280.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
0.36 |
1.07 |
0.61 |
30.63 |
| 投资收益(万元) |
672.98 |
110.74 |
522.72 |
-26.05 |
520.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-499.98 |
-330.66 |
609.17 |
505.54 |
-166.17 |
| 其它收入(万元) |
-1.31 |
0.00 |
0.52 |
-0.39 |
2.62 |
| 收入合计(万元) |
172.33 |
-219.55 |
1133.47 |
479.71 |
388.01 |
| 管理人报酬(万元) |
18.63 |
10.99 |
32.56 |
17.26 |
35.51 |
| 托管费(万元) |
3.73 |
2.20 |
6.51 |
3.45 |
7.10 |
| 其它费用(万元) |
47.16 |
31.02 |
62.10 |
30.87 |
62.19 |
| 费用合计(万元) |
77.28 |
49.94 |
106.80 |
55.09 |
145.58 |
| 利润总额(万元) |
95.05 |
-269.49 |
1026.67 |
424.62 |
242.42 |
| 净利润(万元) |
95.05 |
-269.49 |
1026.67 |
424.62 |
242.42 |
