我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.30 |
28.09 |
-27.63 |
-447.18 |
13.40 |
| 本期利润(万元) |
255.58 |
269.16 |
182.12 |
-1333.80 |
240.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
-0.25 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1833.79 |
0.00 |
1644.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4248.15 |
6085.38 |
5998.33 |
6096.40 |
6864.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.43 |
1.41 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.10 |
0.00 |
36.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.26 |
125.35 |
165.50 |
184.45 |
403.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
5925.42 |
5995.79 |
6784.61 |
8571.00 |
18083.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
5925.42 |
5995.79 |
6784.61 |
8569.33 |
18083.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
2.65 |
2.80 |
4.26 |
8.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.53 |
0.56 |
0.85 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
6125.93 |
6121.32 |
6950.44 |
8773.99 |
18489.63 |
| 负债合计(万元) |
40.55 |
24.92 |
45.59 |
28.05 |
93.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
6085.38 |
6096.40 |
6904.85 |
8745.94 |
18395.84 |
| 未分配利润(万元) |
1833.79 |
1644.81 |
1653.26 |
3294.34 |
8944.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.20 |
0.70 |
1.68 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
79.45 |
-336.91 |
-359.13 |
6830.43 |
5636.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
241.07 |
-886.63 |
-1255.64 |
-1997.29 |
1993.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
-7.31 |
-7.31 |
0.93 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
320.99 |
-1229.64 |
-1621.38 |
4835.76 |
7632.17 |
| 管理人报酬(万元) |
14.89 |
35.58 |
18.08 |
78.68 |
48.94 |
| 托管费(万元) |
2.98 |
7.12 |
3.62 |
15.74 |
9.79 |
| 其它费用(万元) |
30.85 |
55.07 |
30.43 |
61.08 |
30.37 |
| 费用合计(万元) |
51.83 |
104.16 |
55.46 |
174.98 |
103.03 |
| 利润总额(万元) |
269.16 |
-1333.80 |
-1676.84 |
4660.78 |
7529.14 |
| 净利润(万元) |
269.16 |
-1333.80 |
-1676.84 |
4660.78 |
7529.14 |
