财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201486.74 |
142312.36 |
249070.16 |
85285.95 |
84804.01 |
| 本期利润(万元) |
-484505.67 |
77812.88 |
955838.25 |
327173.94 |
315334.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.21 |
0.20 |
3.02 |
0.98 |
1.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.64 |
0.00 |
38.65 |
0.00 |
15.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1241254.42 |
0.00 |
1012166.95 |
0.00 |
769449.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.28 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
2.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3309526.34 |
4183219.25 |
3550699.71 |
2619277.14 |
2582177.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.75 |
10.15 |
9.73 |
8.72 |
7.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.11 |
0.00 |
57.62 |
0.00 |
23.97 |
| 累计净值增长率(%) |
237.85 |
0.00 |
275.86 |
0.00 |
195.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2222.55 |
2349.51 |
916.75 |
9710.84 |
354.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3308355.99 |
3549398.37 |
2579980.30 |
1322734.82 |
951008.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1502.90 |
1501.84 |
1066.70 |
540.23 |
383.50 |
| 应付托管费(万元) |
300.58 |
300.37 |
213.34 |
108.05 |
76.70 |
| 资产总计(万元) |
3311365.34 |
3552662.69 |
2585039.01 |
1335687.38 |
952923.64 |
| 负债合计(万元) |
1839.00 |
1962.98 |
2861.43 |
10855.46 |
864.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
3309526.34 |
3550699.71 |
2582177.58 |
1324831.93 |
952058.72 |
| 未分配利润(万元) |
2329944.48 |
2606016.83 |
1708691.46 |
769250.48 |
506863.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
362.06 |
1199.03 |
547.22 |
1559.43 |
887.38 |
| 投资收益(万元) |
216080.17 |
264005.40 |
91977.92 |
104568.45 |
28650.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-685992.41 |
706768.09 |
230530.00 |
69571.08 |
48733.13 |
| 其它收入(万元) |
-1819.45 |
-386.04 |
-1350.57 |
-51.36 |
-42.39 |
| 收入合计(万元) |
-471369.64 |
971586.48 |
321704.57 |
175647.61 |
78228.35 |
| 管理人报酬(万元) |
10306.38 |
12234.18 |
4919.64 |
4434.57 |
1749.40 |
| 托管费(万元) |
2061.28 |
2446.84 |
983.93 |
886.91 |
349.88 |
| 其它费用(万元) |
767.08 |
1062.94 |
465.05 |
551.48 |
226.17 |
| 费用合计(万元) |
13136.03 |
15748.23 |
6370.56 |
5878.55 |
2328.63 |
| 利润总额(万元) |
-484505.67 |
955838.25 |
315334.01 |
169769.06 |
75899.72 |
| 净利润(万元) |
-484505.67 |
955838.25 |
315334.01 |
169769.06 |
75899.72 |
