我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40704.52 |
27166.59 |
8646.40 |
25476.55 |
3444.73 |
| 本期利润(万元) |
74203.71 |
75899.72 |
52340.31 |
60699.64 |
-5307.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.54 |
0.46 |
0.64 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
268047.96 |
0.00 |
136908.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
955994.08 |
952058.72 |
623878.82 |
487085.56 |
478444.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.68 |
5.25 |
5.04 |
4.59 |
4.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.86 |
0.00 |
86.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
354.54 |
324.10 |
474.23 |
1142.26 |
853.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
951008.11 |
485547.95 |
374527.61 |
325733.26 |
398054.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
383.50 |
208.96 |
153.79 |
139.98 |
164.38 |
| 应付托管费(万元) |
76.70 |
41.79 |
30.76 |
28.00 |
32.88 |
| 资产总计(万元) |
952923.64 |
487359.80 |
377139.41 |
328586.98 |
400645.52 |
| 负债合计(万元) |
864.93 |
274.23 |
220.63 |
189.20 |
303.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
952058.72 |
487085.56 |
376918.78 |
328397.78 |
400342.06 |
| 未分配利润(万元) |
506863.90 |
226506.68 |
161849.53 |
124227.27 |
140278.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
887.38 |
671.64 |
275.71 |
424.84 |
208.14 |
| 投资收益(万元) |
28650.23 |
27581.81 |
8785.01 |
15192.38 |
8344.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48733.13 |
35223.09 |
22566.17 |
21103.43 |
8711.96 |
| 其它收入(万元) |
-42.39 |
1.30 |
0.04 |
29.75 |
22.68 |
| 收入合计(万元) |
78228.35 |
63477.83 |
31626.92 |
36750.40 |
17287.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1749.40 |
2034.44 |
884.84 |
1986.52 |
1032.40 |
| 托管费(万元) |
349.88 |
406.89 |
176.97 |
397.30 |
206.48 |
| 其它费用(万元) |
226.17 |
334.48 |
151.36 |
382.48 |
202.41 |
| 费用合计(万元) |
2328.63 |
2778.19 |
1214.15 |
2767.79 |
1442.02 |
| 利润总额(万元) |
75899.72 |
60699.64 |
30412.77 |
33982.60 |
15845.27 |
| 净利润(万元) |
75899.72 |
60699.64 |
30412.77 |
33982.60 |
15845.27 |
