我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.40 |
-166.76 |
-36.53 |
-208.98 |
-13.06 |
| 本期利润(万元) |
740.76 |
-404.67 |
-126.75 |
-332.11 |
-271.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1707.79 |
0.00 |
1990.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5481.28 |
4865.09 |
4977.66 |
4948.07 |
5195.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.54 |
1.63 |
1.67 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.09 |
0.00 |
67.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.34 |
104.76 |
117.93 |
94.55 |
118.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
4784.87 |
4861.61 |
5550.40 |
5945.30 |
5883.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
4784.87 |
4861.22 |
5550.40 |
5945.30 |
5883.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
2.11 |
2.33 |
2.77 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.42 |
0.47 |
0.55 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
4881.26 |
4966.91 |
5668.71 |
6052.84 |
6002.25 |
| 负债合计(万元) |
16.17 |
18.85 |
16.26 |
32.85 |
20.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4865.09 |
4948.07 |
5652.45 |
6019.99 |
5981.58 |
| 未分配利润(万元) |
1707.79 |
1990.77 |
2595.15 |
2662.69 |
2924.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.38 |
0.17 |
0.45 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-143.61 |
-151.11 |
-73.71 |
-71.78 |
-23.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-237.91 |
-123.12 |
294.40 |
-1157.96 |
-743.67 |
| 其它收入(万元) |
-0.42 |
0.70 |
0.00 |
0.25 |
-0.01 |
| 收入合计(万元) |
-381.73 |
-273.16 |
220.86 |
-1229.04 |
-766.65 |
| 管理人报酬(万元) |
12.32 |
27.78 |
14.62 |
30.46 |
15.16 |
| 托管费(万元) |
2.46 |
5.56 |
2.92 |
6.09 |
3.03 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
25.61 |
15.74 |
27.60 |
15.71 |
| 费用合计(万元) |
22.93 |
58.95 |
33.28 |
64.16 |
33.90 |
| 利润总额(万元) |
-404.67 |
-332.11 |
187.58 |
-1293.20 |
-800.54 |
| 净利润(万元) |
-404.67 |
-332.11 |
187.58 |
-1293.20 |
-800.54 |
