财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1146.03 |
377.97 |
778.93 |
221.11 |
11.41 |
| 本期利润(万元) |
1273.67 |
165.78 |
1646.25 |
1346.57 |
282.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.07 |
0.54 |
0.47 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.74 |
0.00 |
27.74 |
0.00 |
4.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4141.14 |
0.00 |
3985.17 |
0.00 |
2712.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.83 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.86 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6398.44 |
5877.60 |
6942.46 |
6420.85 |
5869.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.83 |
2.39 |
2.35 |
2.33 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
20.74 |
0.00 |
31.16 |
0.00 |
3.87 |
| 累计净值增长率(%) |
183.46 |
0.00 |
134.76 |
0.00 |
85.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.25 |
103.34 |
81.89 |
87.37 |
96.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
6328.50 |
6866.65 |
5810.41 |
6301.83 |
4784.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
6326.30 |
6866.05 |
5810.25 |
6301.83 |
4784.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.20 |
0.60 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
2.42 |
2.46 |
2.82 |
2.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.48 |
0.49 |
0.56 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
6407.29 |
7198.97 |
5926.64 |
6391.28 |
4881.26 |
| 负债合计(万元) |
8.85 |
256.51 |
57.03 |
24.03 |
16.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
6398.44 |
6942.46 |
5869.61 |
6367.25 |
4865.09 |
| 未分配利润(万元) |
4141.14 |
3985.17 |
2712.32 |
2809.96 |
1707.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.29 |
0.15 |
0.42 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
1169.70 |
820.56 |
30.08 |
-240.71 |
-143.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.63 |
867.32 |
271.17 |
573.84 |
-237.91 |
| 其它收入(万元) |
-0.12 |
3.15 |
4.01 |
10.55 |
-0.42 |
| 收入合计(万元) |
1297.37 |
1691.32 |
305.41 |
344.10 |
-381.73 |
| 管理人报酬(万元) |
16.05 |
29.77 |
14.98 |
25.97 |
12.32 |
| 托管费(万元) |
3.21 |
5.95 |
3.00 |
5.19 |
2.46 |
| 其它费用(万元) |
4.44 |
9.35 |
4.85 |
10.66 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
23.71 |
45.08 |
22.83 |
41.82 |
22.93 |
| 利润总额(万元) |
1273.67 |
1646.25 |
282.58 |
302.27 |
-404.67 |
| 净利润(万元) |
1273.67 |
1646.25 |
282.58 |
302.27 |
-404.67 |
