我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11188.38 |
32055.02 |
2805.06 |
16758.45 |
7441.22 |
| 本期利润(万元) |
76098.77 |
96603.45 |
-6025.51 |
51291.82 |
41173.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.66 |
-0.04 |
0.37 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-356488.19 |
0.00 |
-329168.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
879124.66 |
727992.40 |
702783.70 |
604095.00 |
609121.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.09 |
4.63 |
4.33 |
4.34 |
4.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.96 |
0.00 |
70.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
985.64 |
1249.41 |
568.56 |
588.47 |
546.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
763248.78 |
638518.63 |
632959.57 |
676607.30 |
945114.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.80 |
264.02 |
270.75 |
274.15 |
400.47 |
| 应付托管费(万元) |
65.76 |
52.80 |
54.15 |
54.83 |
80.09 |
| 资产总计(万元) |
768312.28 |
643903.54 |
638881.72 |
681033.03 |
950388.37 |
| 负债合计(万元) |
435.66 |
589.63 |
358.41 |
747.57 |
644.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
767876.62 |
643313.92 |
638523.32 |
680285.46 |
949743.75 |
| 未分配利润(万元) |
347027.24 |
267447.34 |
231822.09 |
227281.65 |
288476.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1263.24 |
868.12 |
1262.07 |
577.66 |
1000.37 |
| 投资收益(万元) |
37421.93 |
19131.35 |
48476.46 |
32971.56 |
28183.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68519.00 |
36808.54 |
28250.81 |
7825.55 |
-43497.93 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.02 |
6.34 |
2.50 |
80.27 |
| 收入合计(万元) |
107204.74 |
56808.04 |
77995.67 |
41377.28 |
-14234.04 |
| 管理人报酬(万元) |
3402.81 |
1562.51 |
3606.12 |
1849.74 |
4403.70 |
| 托管费(万元) |
680.56 |
312.50 |
721.22 |
369.95 |
880.74 |
| 其它费用(万元) |
585.29 |
258.48 |
646.30 |
326.86 |
24.47 |
| 费用合计(万元) |
4668.66 |
2133.49 |
4973.65 |
2546.55 |
6215.32 |
| 利润总额(万元) |
102536.08 |
54674.55 |
73022.02 |
38830.73 |
-20449.36 |
| 净利润(万元) |
102536.08 |
54674.55 |
73022.02 |
38830.73 |
-20449.36 |
