我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.49 |
-202.56 |
-13.35 |
-48.07 |
-13.58 |
| 本期利润(万元) |
1051.24 |
-796.47 |
-195.00 |
-319.07 |
-50.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.96 |
0.00 |
-16.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-825.52 |
0.00 |
-95.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3756.72 |
2415.68 |
1945.06 |
1825.22 |
1978.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.75 |
0.85 |
0.95 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.87 |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.47 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.30 |
115.92 |
87.53 |
224.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
2243.48 |
1717.49 |
1972.04 |
4993.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
2243.48 |
1717.49 |
1971.58 |
4993.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
0.75 |
0.85 |
3.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.15 |
0.17 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
2459.02 |
1852.24 |
2060.16 |
6196.21 |
| 负债合计(万元) |
43.35 |
27.02 |
31.36 |
124.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
2415.68 |
1825.22 |
2028.81 |
6071.33 |
| 未分配利润(万元) |
-825.52 |
-95.28 |
228.67 |
371.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
0.20 |
29.87 |
29.06 |
| 投资收益(万元) |
-156.83 |
-12.20 |
443.20 |
86.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-593.90 |
-271.00 |
190.23 |
322.31 |
| 其它收入(万元) |
-2.45 |
0.14 |
0.99 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
-752.50 |
-282.86 |
664.29 |
439.20 |
| 管理人报酬(万元) |
9.93 |
4.83 |
20.46 |
12.87 |
| 托管费(万元) |
1.99 |
0.97 |
4.09 |
2.57 |
| 其它费用(万元) |
30.21 |
29.78 |
25.47 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
43.97 |
36.21 |
93.58 |
69.48 |
| 利润总额(万元) |
-796.47 |
-319.07 |
570.70 |
369.72 |
| 净利润(万元) |
-796.47 |
-319.07 |
570.70 |
369.72 |
