我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-403.77 |
-1358.06 |
-483.67 |
-757.66 |
-193.53 |
| 本期利润(万元) |
-308.08 |
-1631.19 |
-799.94 |
-381.29 |
170.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.26 |
-0.12 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.66 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1195.41 |
0.00 |
2283.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7871.24 |
8293.27 |
8506.59 |
8781.12 |
8559.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.17 |
1.23 |
1.35 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.74 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
214.30 |
265.64 |
211.82 |
326.42 |
281.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
8100.29 |
8529.93 |
6914.76 |
9483.66 |
9606.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
8100.29 |
8529.93 |
6914.76 |
9483.66 |
9606.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.44 |
3.68 |
2.99 |
3.81 |
4.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.74 |
0.60 |
0.76 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
8321.09 |
8802.50 |
7126.78 |
9810.49 |
9906.46 |
| 负债合计(万元) |
27.81 |
21.38 |
27.99 |
34.43 |
30.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
8293.27 |
8781.12 |
7098.79 |
9776.07 |
9876.25 |
| 未分配利润(万元) |
1195.41 |
2283.26 |
2100.92 |
3978.20 |
4878.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
0.51 |
1.11 |
0.65 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
-1283.24 |
-721.32 |
-370.40 |
-151.82 |
1814.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-273.13 |
376.37 |
-2242.47 |
-1227.30 |
-361.77 |
| 其它收入(万元) |
-0.46 |
0.14 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.22 |
| 收入合计(万元) |
-1555.47 |
-344.30 |
-2612.01 |
-1378.73 |
1453.35 |
| 管理人报酬(万元) |
41.43 |
20.03 |
40.85 |
22.48 |
45.47 |
| 托管费(万元) |
8.29 |
4.01 |
8.17 |
4.50 |
9.09 |
| 其它费用(万元) |
26.00 |
12.95 |
26.00 |
13.45 |
27.00 |
| 费用合计(万元) |
75.71 |
36.99 |
75.03 |
40.43 |
87.64 |
| 利润总额(万元) |
-1631.19 |
-381.29 |
-2687.04 |
-1419.15 |
1365.70 |
| 净利润(万元) |
-1631.19 |
-381.29 |
-2687.04 |
-1419.15 |
1365.70 |
