财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2232.11 |
691.30 |
1782.31 |
788.10 |
27.53 |
| 本期利润(万元) |
3416.25 |
-48.33 |
5108.92 |
4986.41 |
281.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
-0.01 |
0.64 |
0.67 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.19 |
0.00 |
42.69 |
0.00 |
2.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5664.31 |
0.00 |
4855.12 |
0.00 |
3282.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.38 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11299.92 |
10068.54 |
10954.50 |
13735.79 |
12380.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
2.01 |
2.03 |
2.05 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
35.88 |
0.00 |
51.36 |
0.00 |
1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
175.75 |
0.00 |
102.94 |
0.00 |
36.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.12 |
57.88 |
104.36 |
140.45 |
52.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
11259.10 |
10893.47 |
12289.73 |
12740.11 |
7296.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
11259.10 |
10893.47 |
12289.73 |
12740.11 |
7296.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.74 |
4.80 |
4.94 |
5.71 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.96 |
0.99 |
1.14 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
11312.85 |
10962.66 |
12395.24 |
12882.22 |
7390.77 |
| 负债合计(万元) |
12.93 |
8.16 |
14.64 |
13.81 |
21.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
11299.92 |
10954.50 |
12380.60 |
12868.40 |
7368.96 |
| 未分配利润(万元) |
7202.05 |
5556.63 |
3282.73 |
3270.53 |
371.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.75 |
0.43 |
0.98 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
2271.12 |
1870.09 |
72.54 |
-377.38 |
-474.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1184.14 |
3326.61 |
254.10 |
1428.89 |
-278.21 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.37 |
0.06 |
29.64 |
-1.27 |
| 收入合计(万元) |
3455.57 |
5197.81 |
327.13 |
1082.13 |
-753.09 |
| 管理人报酬(万元) |
27.07 |
60.02 |
29.65 |
45.95 |
19.38 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
12.00 |
5.93 |
9.19 |
3.88 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
16.87 |
9.92 |
23.80 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
39.32 |
88.90 |
45.50 |
78.94 |
36.22 |
| 利润总额(万元) |
3416.25 |
5108.92 |
281.63 |
1003.19 |
-789.31 |
| 净利润(万元) |
3416.25 |
5108.92 |
281.63 |
1003.19 |
-789.31 |
