我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.86 |
136.96 |
-9.29 |
7638.78 |
1137.20 |
| 本期利润(万元) |
-495.20 |
-421.01 |
-916.30 |
4147.36 |
1211.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.18 |
-0.38 |
0.56 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
33.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2180.05 |
0.00 |
2600.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4133.04 |
4419.36 |
4051.33 |
4940.28 |
5712.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.97 |
1.73 |
2.11 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
40.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.35 |
0.00 |
111.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.23 |
74.76 |
306.36 |
732.16 |
937.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
4251.63 |
4776.96 |
8372.66 |
23354.27 |
347588.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
4251.63 |
4776.96 |
8372.66 |
23354.27 |
347588.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.01 |
3.28 |
10.62 |
142.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.20 |
0.33 |
1.06 |
14.26 |
| 资产总计(万元) |
4431.49 |
4953.67 |
8887.46 |
24327.70 |
348708.12 |
| 负债合计(万元) |
12.14 |
13.38 |
118.44 |
55.62 |
212.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
4419.36 |
4940.28 |
8769.02 |
24272.08 |
348495.46 |
| 未分配利润(万元) |
2180.05 |
2600.97 |
3629.70 |
8132.77 |
25256.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
3.48 |
2.42 |
12.04 |
7.59 |
| 投资收益(万元) |
159.05 |
7752.73 |
6042.07 |
90069.95 |
9849.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-557.97 |
-3491.42 |
-3402.09 |
-8248.24 |
-5171.53 |
| 其它收入(万元) |
-6.08 |
0.93 |
-1.89 |
1.08 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
-404.23 |
4265.72 |
2640.51 |
81834.82 |
4686.71 |
| 管理人报酬(万元) |
10.58 |
62.57 |
46.14 |
1218.24 |
845.32 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
6.26 |
4.61 |
121.82 |
84.53 |
| 其它费用(万元) |
5.15 |
29.08 |
18.09 |
95.63 |
60.98 |
| 费用合计(万元) |
16.79 |
118.36 |
83.94 |
1525.83 |
1050.09 |
| 利润总额(万元) |
-421.01 |
4147.36 |
2556.57 |
80308.99 |
3636.62 |
| 净利润(万元) |
-421.01 |
4147.36 |
2556.57 |
80308.99 |
3636.62 |
