我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-394.62 |
-1729.70 |
-854.47 |
-504.70 |
476.43 |
| 本期利润(万元) |
12796.94 |
-5731.68 |
-1891.17 |
-3633.11 |
-3282.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
-0.48 |
-0.16 |
-0.33 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11269.88 |
0.00 |
16677.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89194.77 |
72802.04 |
75948.57 |
76383.90 |
77421.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.03 |
6.00 |
6.32 |
6.49 |
6.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1385.89 |
2982.73 |
2396.86 |
2613.87 |
2655.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
69862.36 |
72445.33 |
74031.81 |
71868.17 |
72870.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
69862.36 |
72445.33 |
74031.81 |
71868.17 |
72870.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.23 |
9.69 |
9.48 |
9.96 |
9.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
3.23 |
3.16 |
3.32 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
72986.42 |
76474.85 |
77763.88 |
75695.85 |
77382.15 |
| 负债合计(万元) |
184.38 |
90.95 |
68.19 |
71.62 |
676.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
72802.04 |
76383.90 |
77695.70 |
75624.23 |
76705.55 |
| 未分配利润(万元) |
11269.88 |
16677.99 |
22048.14 |
19367.92 |
24101.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.67 |
31.83 |
12.25 |
22.91 |
11.66 |
| 投资收益(万元) |
-1645.97 |
-356.13 |
277.77 |
-2846.15 |
-2623.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4001.99 |
-3128.40 |
2820.14 |
-9352.82 |
-3736.85 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
17.02 |
12.65 |
78.04 |
56.26 |
| 收入合计(万元) |
-5636.23 |
-3435.69 |
3122.82 |
-12098.02 |
-6292.45 |
| 管理人报酬(万元) |
56.30 |
116.71 |
58.53 |
107.08 |
48.91 |
| 托管费(万元) |
18.77 |
38.90 |
19.51 |
35.69 |
16.30 |
| 其它费用(万元) |
20.38 |
41.74 |
20.74 |
39.61 |
19.04 |
| 费用合计(万元) |
95.45 |
197.42 |
98.80 |
182.39 |
84.26 |
| 利润总额(万元) |
-5731.68 |
-3633.11 |
3024.02 |
-12280.40 |
-6376.71 |
| 净利润(万元) |
-5731.68 |
-3633.11 |
3024.02 |
-12280.40 |
-6376.71 |
