财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4725.23 |
568.74 |
354.22 |
687.16 |
-394.62 |
| 本期利润(万元) |
13454.19 |
3587.85 |
2027.21 |
9000.86 |
12796.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.89 |
0.37 |
0.20 |
0.75 |
1.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21436.65 |
0.00 |
21239.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51148.02 |
68358.77 |
67727.10 |
75872.61 |
89194.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.32 |
7.39 |
7.23 |
7.05 |
7.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.69 |
0.00 |
38.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
895.81 |
736.33 |
1385.89 |
2982.73 |
2396.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
64487.66 |
72095.87 |
69862.36 |
72445.33 |
74031.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
64487.66 |
72095.87 |
69862.36 |
72445.33 |
74031.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.25 |
10.20 |
9.23 |
9.69 |
9.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
3.40 |
3.08 |
3.23 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
68598.02 |
76262.67 |
72986.42 |
76474.85 |
77763.88 |
| 负债合计(万元) |
239.25 |
390.07 |
184.38 |
90.95 |
68.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
68358.77 |
75872.61 |
72802.04 |
76383.90 |
77695.70 |
| 未分配利润(万元) |
21436.65 |
21239.63 |
11269.88 |
16677.99 |
22048.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.96 |
27.04 |
11.67 |
31.83 |
12.25 |
| 投资收益(万元) |
607.89 |
905.12 |
-1645.97 |
-356.13 |
277.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3019.12 |
8313.70 |
-4001.99 |
-3128.40 |
2820.14 |
| 其它收入(万元) |
26.68 |
-49.97 |
0.06 |
17.02 |
12.65 |
| 收入合计(万元) |
3670.64 |
9195.90 |
-5636.23 |
-3435.69 |
3122.82 |
| 管理人报酬(万元) |
51.63 |
115.09 |
56.30 |
116.71 |
58.53 |
| 托管费(万元) |
17.21 |
38.36 |
18.77 |
38.90 |
19.51 |
| 其它费用(万元) |
13.48 |
40.65 |
20.38 |
41.74 |
20.74 |
| 费用合计(万元) |
82.79 |
195.04 |
95.45 |
197.42 |
98.80 |
| 利润总额(万元) |
3587.85 |
9000.86 |
-5731.68 |
-3633.11 |
3024.02 |
| 净利润(万元) |
3587.85 |
9000.86 |
-5731.68 |
-3633.11 |
3024.02 |
