我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
本期已实现收益(万元)
10.31
-11.20
-7.79
545.72
78.39
本期利润(万元)
-570.66
-251.65
-467.73
-492.65
-590.21
加权平均份额本期利润(元)
-0.18
-0.08
-0.15
-0.13
-0.16
加权平均净值利润率(%)
0.00
-7.80
0.00
-9.96
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
230.55
0.00
482.20
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.07
0.00
0.16
0.00
期末基金资产净值(万元)
2751.81
3322.47
3106.38
3574.11
4022.19
期末基金份额净值(元)
0.89
1.07
1.00
1.16
1.15
本期净值增长率(%)
0.00
-7.04
0.00
-11.28
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
7.46
0.00
15.60
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
银行存款(万元)
204.39
258.38
270.39
376.51
1672.43
交易性金融资产(万元)
3144.94
3443.56
4852.57
6388.48
17002.21
其中：股票投资(万元)
3144.94
3443.56
4852.57
6388.48
17002.21
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.79
0.96
1.26
1.85
5.41
应付托管费(万元)
0.26
0.32
0.42
0.62
1.80
资产总计(万元)
3353.08
3702.39
5129.94
7020.44
18947.48
负债合计(万元)
30.61
128.27
32.11
385.57
1009.48
所有者权益合计(万元)
3322.47
3574.11
5097.84
6634.87
17938.00
未分配利润(万元)
230.55
482.20
1205.92
1542.96
2046.09
科目/报告期(中报、年报)
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
利息收入(万元)
0.28
1.11
0.73
125.09
123.39
投资收益(万元)
9.79
594.09
484.19
6137.01
3604.72
公允价值变动收益(万元)
-240.45
-1038.37
-387.55
1166.58
1661.68
其它收入(万元)
0.00
10.13
8.34
-41.98
21.67
收入合计(万元)
-230.37
-433.04
105.71
7386.70
5411.47
管理人报酬(万元)
4.81
14.93
8.64
72.07
56.94
托管费(万元)
1.60
4.98
2.88
24.02
18.98
其它费用(万元)
14.86
32.79
16.36
20.22
9.50
费用合计(万元)
21.27
59.61
32.68
354.02
293.50
利润总额(万元)
-251.65
-492.65
73.03
7032.69
5117.97
净利润(万元)
-251.65
-492.65
73.03
7032.69
5117.97
