财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39652.93 |
21766.41 |
22967.98 |
2194.55 |
-1047.64 |
| 本期利润(万元) |
-4529.48 |
-18789.56 |
46168.12 |
4314.52 |
1905.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
0.55 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.64 |
0.00 |
31.28 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
212249.28 |
0.00 |
160834.74 |
0.00 |
28629.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.82 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
528356.96 |
662354.33 |
469684.13 |
182230.70 |
96237.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
2.01 |
2.00 |
1.75 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
2.28 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
4.38 |
| 累计净值增长率(%) |
104.88 |
0.00 |
100.31 |
0.00 |
70.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49497.83 |
44915.20 |
1254.13 |
236.73 |
160.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
300.17 |
176.81 |
42.25 |
39.18 |
31.77 |
| 应付托管费(万元) |
50.03 |
29.47 |
7.04 |
6.53 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
543665.47 |
478071.96 |
96607.65 |
75889.13 |
61066.16 |
| 负债合计(万元) |
15308.51 |
8387.83 |
369.82 |
1386.35 |
925.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
528356.96 |
469684.13 |
96237.83 |
74502.78 |
60141.10 |
| 未分配利润(万元) |
270474.48 |
235201.65 |
39955.35 |
29020.30 |
25458.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2727.94 |
1055.22 |
294.29 |
464.53 |
160.80 |
| 投资收益(万元) |
40209.44 |
22534.84 |
-1256.05 |
1749.23 |
7016.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44182.41 |
23200.14 |
2952.81 |
-1910.71 |
-2013.41 |
| 其它收入(万元) |
-840.78 |
421.51 |
245.12 |
206.12 |
282.26 |
| 收入合计(万元) |
-2085.81 |
47211.72 |
2236.18 |
509.17 |
5446.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2082.25 |
873.82 |
273.39 |
355.89 |
148.41 |
| 托管费(万元) |
347.04 |
145.64 |
45.57 |
59.32 |
24.73 |
| 其它费用(万元) |
14.37 |
24.13 |
12.06 |
31.47 |
15.85 |
| 费用合计(万元) |
2443.67 |
1043.59 |
331.01 |
446.68 |
188.99 |
| 利润总额(万元) |
-4529.48 |
46168.12 |
1905.17 |
62.49 |
5257.36 |
| 净利润(万元) |
-4529.48 |
46168.12 |
1905.17 |
62.49 |
5257.36 |
