我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1371.64 |
-2106.06 |
1213.95 |
-1390.16 |
-1196.50 |
| 本期利润(万元) |
874.40 |
-1971.02 |
705.64 |
-2042.97 |
-992.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
0.03 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12446.79 |
0.00 |
9249.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44395.48 |
41175.78 |
50048.57 |
29059.93 |
30330.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.54 |
1.56 |
1.51 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
-5.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.32 |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
931.46 |
74.54 |
23.93 |
5997.31 |
743.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.75 |
15.12 |
11.82 |
20.86 |
20.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
2.52 |
1.97 |
3.48 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
42855.53 |
29499.75 |
30296.44 |
55730.77 |
72225.87 |
| 负债合计(万元) |
1679.75 |
439.81 |
320.81 |
1279.82 |
911.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
41175.78 |
29059.93 |
29975.63 |
54450.94 |
71314.18 |
| 未分配利润(万元) |
14493.30 |
9777.46 |
11193.16 |
16668.47 |
23431.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
213.29 |
99.62 |
384.11 |
252.23 |
343.63 |
| 投资收益(万元) |
-2212.85 |
-1516.20 |
1646.77 |
3402.64 |
4694.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.03 |
-652.80 |
-942.17 |
-4151.20 |
1693.22 |
| 其它收入(万元) |
168.06 |
148.89 |
188.92 |
90.56 |
1150.84 |
| 收入合计(万元) |
-1696.46 |
-1920.49 |
1277.63 |
-405.76 |
7882.11 |
| 管理人报酬(万元) |
208.14 |
91.38 |
245.29 |
145.88 |
182.28 |
| 托管费(万元) |
34.69 |
15.23 |
40.88 |
24.31 |
30.38 |
| 其它费用(万元) |
31.73 |
15.87 |
32.04 |
15.81 |
31.63 |
| 费用合计(万元) |
274.56 |
122.48 |
318.21 |
186.00 |
289.04 |
| 利润总额(万元) |
-1971.02 |
-2042.97 |
959.42 |
-591.76 |
7593.08 |
| 净利润(万元) |
-1971.02 |
-2042.97 |
959.42 |
-591.76 |
7593.08 |
