我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4629.69 |
7270.77 |
1371.64 |
-2106.06 |
1213.95 |
| 本期利润(万元) |
-821.42 |
5257.36 |
874.40 |
-1971.02 |
705.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.18 |
0.04 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23614.88 |
0.00 |
12446.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71158.55 |
60141.10 |
44395.48 |
41175.78 |
50048.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.73 |
1.59 |
1.54 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.40 |
0.00 |
54.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.81 |
931.46 |
74.54 |
23.93 |
5997.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.77 |
19.75 |
15.12 |
11.82 |
20.86 |
| 应付托管费(万元) |
5.30 |
3.29 |
2.52 |
1.97 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
61066.16 |
42855.53 |
29499.75 |
30296.44 |
55730.77 |
| 负债合计(万元) |
925.06 |
1679.75 |
439.81 |
320.81 |
1279.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
60141.10 |
41175.78 |
29059.93 |
29975.63 |
54450.94 |
| 未分配利润(万元) |
25458.62 |
14493.30 |
9777.46 |
11193.16 |
16668.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
160.80 |
213.29 |
99.62 |
384.11 |
252.23 |
| 投资收益(万元) |
7016.71 |
-2212.85 |
-1516.20 |
1646.77 |
3402.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2013.41 |
135.03 |
-652.80 |
-942.17 |
-4151.20 |
| 其它收入(万元) |
282.26 |
168.06 |
148.89 |
188.92 |
90.56 |
| 收入合计(万元) |
5446.35 |
-1696.46 |
-1920.49 |
1277.63 |
-405.76 |
| 管理人报酬(万元) |
148.41 |
208.14 |
91.38 |
245.29 |
145.88 |
| 托管费(万元) |
24.73 |
34.69 |
15.23 |
40.88 |
24.31 |
| 其它费用(万元) |
15.85 |
31.73 |
15.87 |
32.04 |
15.81 |
| 费用合计(万元) |
188.99 |
274.56 |
122.48 |
318.21 |
186.00 |
| 利润总额(万元) |
5257.36 |
-1971.02 |
-2042.97 |
959.42 |
-591.76 |
| 净利润(万元) |
5257.36 |
-1971.02 |
-2042.97 |
959.42 |
-591.76 |
