我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.69 |
-534.11 |
-147.97 |
-55.37 |
65.88 |
| 本期利润(万元) |
-125.86 |
71.11 |
226.01 |
-1574.03 |
-1228.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
0.04 |
-0.24 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
-21.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
282.15 |
0.00 |
559.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2673.11 |
3257.34 |
6229.55 |
7134.97 |
6317.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
1.12 |
1.09 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.57 |
138.15 |
143.70 |
170.66 |
153.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
3174.77 |
6966.22 |
6997.44 |
11404.21 |
11802.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
3174.77 |
6963.06 |
6997.44 |
11404.21 |
11802.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
1.82 |
1.76 |
3.14 |
2.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.61 |
0.59 |
1.05 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
3272.29 |
7189.04 |
7226.16 |
11583.72 |
12173.73 |
| 负债合计(万元) |
14.95 |
54.08 |
99.82 |
37.15 |
27.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
3257.34 |
7134.97 |
7126.34 |
11546.57 |
12146.65 |
| 未分配利润(万元) |
282.15 |
559.78 |
1151.16 |
2971.39 |
3771.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.77 |
0.46 |
2.56 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
-509.60 |
5.61 |
-30.49 |
1640.64 |
585.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
605.22 |
-1518.66 |
-908.80 |
-1983.86 |
-355.28 |
| 其它收入(万元) |
-1.83 |
4.41 |
3.41 |
12.40 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
94.21 |
-1507.87 |
-935.42 |
-328.26 |
234.83 |
| 管理人报酬(万元) |
8.41 |
21.70 |
11.63 |
33.01 |
16.97 |
| 托管费(万元) |
2.80 |
7.23 |
3.88 |
11.00 |
5.66 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
37.22 |
18.55 |
37.10 |
18.48 |
| 费用合计(万元) |
23.10 |
66.16 |
34.05 |
97.02 |
46.21 |
| 利润总额(万元) |
71.11 |
-1574.03 |
-969.48 |
-425.28 |
188.62 |
| 净利润(万元) |
71.11 |
-1574.03 |
-969.48 |
-425.28 |
188.62 |
