我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-452.90 |
-149.90 |
41.65 |
-69.44 |
8.75 |
| 本期利润(万元) |
126.56 |
-1347.92 |
-1015.06 |
-839.76 |
-1161.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.24 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.52 |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52.20 |
0.00 |
592.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2864.10 |
5611.36 |
4936.68 |
5951.74 |
5945.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
0.92 |
1.11 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.56 |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.03 |
90.12 |
71.24 |
716.05 |
180.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5611.05 |
5798.79 |
7166.21 |
10958.72 |
14137.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
5611.05 |
5798.79 |
7166.21 |
10958.72 |
14137.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
1.44 |
1.88 |
3.22 |
3.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.48 |
0.63 |
1.07 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
5640.64 |
6003.03 |
7381.39 |
12223.53 |
14623.34 |
| 负债合计(万元) |
29.28 |
51.29 |
28.67 |
608.35 |
215.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5611.36 |
5951.74 |
7352.73 |
11615.18 |
14407.58 |
| 未分配利润(万元) |
52.20 |
592.58 |
1493.57 |
3156.03 |
3948.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
0.58 |
2.13 |
0.93 |
48.59 |
| 投资收益(万元) |
-101.92 |
-40.58 |
1779.10 |
1248.02 |
3123.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1198.02 |
-770.33 |
-2535.10 |
-1235.98 |
2845.17 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
0.33 |
11.60 |
4.56 |
50.22 |
| 收入合计(万元) |
-1297.74 |
-810.00 |
-742.27 |
17.55 |
6067.75 |
| 管理人报酬(万元) |
17.25 |
9.18 |
33.13 |
20.94 |
74.54 |
| 托管费(万元) |
5.75 |
3.06 |
11.04 |
6.98 |
24.85 |
| 其它费用(万元) |
27.18 |
17.53 |
31.09 |
18.48 |
37.69 |
| 费用合计(万元) |
50.18 |
29.77 |
86.97 |
53.09 |
241.40 |
| 利润总额(万元) |
-1347.92 |
-839.76 |
-829.24 |
-35.54 |
5826.35 |
| 净利润(万元) |
-1347.92 |
-839.76 |
-829.24 |
-35.54 |
5826.35 |
