财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4776.09 |
3319.03 |
16787.98 |
6555.79 |
10704.26 |
| 本期利润(万元) |
9403.82 |
15442.15 |
21455.52 |
-3329.89 |
22186.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.11 |
0.15 |
-0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
7.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
128161.94 |
0.00 |
111739.54 |
0.00 |
109113.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
297837.09 |
289546.04 |
260903.13 |
244489.17 |
271729.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
2.01 |
1.90 |
1.88 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
3.63 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
5.01 |
| 累计净值增长率(%) |
97.36 |
0.00 |
90.45 |
0.00 |
91.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1341.45 |
612.16 |
367.82 |
5065.41 |
292.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.19 |
110.43 |
112.90 |
160.02 |
60.38 |
| 应付托管费(万元) |
24.24 |
22.09 |
22.58 |
32.00 |
12.08 |
| 资产总计(万元) |
298047.55 |
261126.83 |
271941.09 |
425267.53 |
142554.56 |
| 负债合计(万元) |
210.46 |
223.70 |
211.15 |
5921.96 |
344.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
297837.09 |
260903.13 |
271729.93 |
419345.57 |
142210.45 |
| 未分配利润(万元) |
146924.68 |
123910.72 |
130177.53 |
189953.17 |
76978.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3230.92 |
1764.53 |
2638.07 |
959.96 |
1211.09 |
| 投资收益(万元) |
15741.88 |
10328.45 |
-19322.87 |
-2333.56 |
5458.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4667.53 |
11482.71 |
-10415.24 |
2476.27 |
-4487.02 |
| 其它收入(万元) |
-448.99 |
-442.10 |
-1618.93 |
68.32 |
72.26 |
| 收入合计(万元) |
23191.34 |
23133.60 |
-28718.96 |
1170.99 |
2254.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1412.81 |
762.50 |
836.14 |
299.43 |
373.22 |
| 托管费(万元) |
282.56 |
152.50 |
167.23 |
59.89 |
74.64 |
| 其它费用(万元) |
40.46 |
31.62 |
34.16 |
8.96 |
18.02 |
| 费用合计(万元) |
1735.83 |
946.62 |
1037.53 |
368.28 |
465.88 |
| 利润总额(万元) |
21455.52 |
22186.98 |
-29756.50 |
802.71 |
1788.61 |
| 净利润(万元) |
21455.52 |
22186.98 |
-29756.50 |
802.71 |
1788.61 |
