我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12356.08 |
-1673.56 |
-1893.67 |
6275.64 |
9571.45 |
| 本期利润(万元) |
-12673.04 |
802.71 |
-1264.36 |
1788.61 |
10842.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.01 |
-0.03 |
0.05 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60297.11 |
0.00 |
33148.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189748.65 |
142210.45 |
145046.28 |
77421.03 |
92503.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
2.18 |
2.14 |
2.20 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
118.01 |
0.00 |
119.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.47 |
449.40 |
181.76 |
1260.57 |
277.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.38 |
35.62 |
19.91 |
20.20 |
12.40 |
| 应付托管费(万元) |
12.08 |
7.12 |
3.98 |
4.04 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
142554.56 |
81968.74 |
52896.53 |
64125.13 |
27528.82 |
| 负债合计(万元) |
344.11 |
4547.71 |
2318.05 |
522.67 |
391.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
142210.45 |
77421.03 |
50578.48 |
63602.45 |
27137.26 |
| 未分配利润(万元) |
76978.04 |
42188.62 |
23866.07 |
31610.05 |
9544.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
959.96 |
1211.09 |
520.96 |
490.08 |
230.81 |
| 投资收益(万元) |
-2333.56 |
5458.16 |
-3458.75 |
8118.62 |
4689.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2476.27 |
-4487.02 |
-1979.86 |
2690.18 |
-1768.56 |
| 其它收入(万元) |
68.32 |
72.26 |
-157.15 |
-106.91 |
-62.53 |
| 收入合计(万元) |
1170.99 |
2254.49 |
-5074.80 |
11191.97 |
3089.41 |
| 管理人报酬(万元) |
299.43 |
373.22 |
161.43 |
143.01 |
66.53 |
| 托管费(万元) |
59.89 |
74.64 |
32.29 |
28.60 |
13.31 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.02 |
8.94 |
18.02 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
368.28 |
465.88 |
202.65 |
189.64 |
88.77 |
| 利润总额(万元) |
802.71 |
1788.61 |
-5277.45 |
11002.34 |
3000.64 |
| 净利润(万元) |
802.71 |
1788.61 |
-5277.45 |
11002.34 |
3000.64 |
