财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15001.28 |
653.41 |
16473.92 |
7674.76 |
2734.34 |
| 本期利润(万元) |
-30644.67 |
-70700.55 |
11295.35 |
25039.52 |
-2375.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.21 |
0.06 |
0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.70 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78664.27 |
0.00 |
97157.60 |
0.00 |
35466.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
430784.07 |
376543.17 |
409027.40 |
379044.14 |
204786.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.10 |
1.31 |
1.35 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.72 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
-2.20 |
| 累计净值增长率(%) |
22.34 |
0.00 |
31.15 |
0.00 |
20.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7879.93 |
7660.97 |
5138.30 |
3355.79 |
2783.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
426129.62 |
401091.74 |
200510.93 |
161797.38 |
125566.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
426129.62 |
401091.74 |
200510.93 |
161797.38 |
125566.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.35 |
172.91 |
68.05 |
70.19 |
53.86 |
| 应付托管费(万元) |
29.87 |
34.58 |
13.61 |
14.04 |
10.77 |
| 资产总计(万元) |
435945.54 |
409567.84 |
207919.63 |
165624.62 |
128664.52 |
| 负债合计(万元) |
5161.47 |
540.43 |
3133.18 |
380.43 |
261.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
430784.07 |
409027.40 |
204786.45 |
165244.18 |
128402.98 |
| 未分配利润(万元) |
78664.27 |
97157.60 |
35466.65 |
31624.38 |
-26366.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.43 |
76.61 |
23.51 |
71.49 |
42.27 |
| 投资收益(万元) |
-14236.92 |
17144.40 |
3063.54 |
10910.81 |
-4198.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15643.39 |
-5178.57 |
-5109.45 |
26524.18 |
-11802.17 |
| 其它收入(万元) |
393.89 |
785.13 |
133.99 |
889.57 |
73.52 |
| 收入合计(万元) |
-29449.99 |
12827.57 |
-1888.40 |
38396.04 |
-15884.64 |
| 管理人报酬(万元) |
988.33 |
1253.77 |
390.07 |
676.55 |
317.19 |
| 托管费(万元) |
197.67 |
250.75 |
78.01 |
135.31 |
63.44 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
27.69 |
18.62 |
57.59 |
29.77 |
| 费用合计(万元) |
1194.68 |
1532.21 |
486.71 |
869.54 |
410.48 |
| 利润总额(万元) |
-30644.67 |
11295.35 |
-2375.11 |
37526.50 |
-16295.11 |
| 净利润(万元) |
-30644.67 |
11295.35 |
-2375.11 |
37526.50 |
-16295.11 |
