财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1065.89 |
-4492.94 |
-2303.11 |
-1622.61 |
2137.48 |
| 本期利润(万元) |
48699.32 |
-16295.11 |
-5381.11 |
6365.38 |
10524.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.12 |
-0.04 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26366.82 |
0.00 |
-7729.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159145.31 |
128402.98 |
123566.63 |
130390.04 |
124667.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.83 |
0.90 |
0.94 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2783.29 |
2469.89 |
3634.08 |
2572.55 |
2758.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
125566.73 |
128053.67 |
144874.64 |
129747.88 |
132307.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
125566.73 |
128053.67 |
144874.64 |
129747.88 |
132307.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.86 |
54.65 |
59.20 |
56.93 |
54.75 |
| 应付托管费(万元) |
10.77 |
10.93 |
11.84 |
11.39 |
10.95 |
| 资产总计(万元) |
128664.52 |
130679.38 |
148780.06 |
132386.20 |
135228.20 |
| 负债合计(万元) |
261.54 |
289.33 |
623.45 |
192.64 |
368.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
128402.98 |
130390.04 |
148156.61 |
132193.57 |
134859.56 |
| 未分配利润(万元) |
-26366.82 |
-7729.75 |
-8413.18 |
-9176.23 |
6089.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.27 |
128.25 |
62.69 |
90.41 |
50.48 |
| 投资收益(万元) |
-4198.25 |
-1120.72 |
-2642.20 |
-12750.95 |
-11651.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11802.17 |
7988.00 |
6394.48 |
-26107.66 |
-13055.73 |
| 其它收入(万元) |
73.52 |
239.17 |
27.46 |
247.45 |
93.81 |
| 收入合计(万元) |
-15884.64 |
7234.70 |
3842.43 |
-38520.75 |
-24563.42 |
| 管理人报酬(万元) |
317.19 |
672.56 |
337.76 |
691.62 |
338.15 |
| 托管费(万元) |
63.44 |
134.51 |
67.55 |
138.32 |
67.63 |
| 其它费用(万元) |
29.77 |
61.95 |
30.78 |
62.70 |
31.20 |
| 费用合计(万元) |
410.48 |
869.32 |
436.23 |
892.79 |
437.08 |
| 利润总额(万元) |
-16295.11 |
6365.38 |
3406.19 |
-39413.53 |
-25000.49 |
| 净利润(万元) |
-16295.11 |
6365.38 |
3406.19 |
-39413.53 |
-25000.49 |
