我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -4492.94 -2303.11 -1622.61 2137.48 -2988.28
本期利润(万元) -16295.11 -5381.11 6365.38 10524.78 3406.19
加权平均份额本期利润(元) -0.12 -0.04 0.05 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) -12.75 0.00 4.73 0.00 2.50
期末可供分配利润(万元) -26366.82 0.00 -7729.75 0.00 -8413.18
期末可供分配份额利润(元) -0.17 0.00 -0.06 0.00 -0.05
期末基金资产净值(万元) 128402.98 123566.63 130390.04 124667.04 148156.61
期末基金份额净值(元) 0.83 0.90 0.94 1.00 0.95
本期净值增长率(%) -12.12 0.00 0.95 0.00 1.20
累计净值增长率(%) -17.04 0.00 -5.60 0.00 -5.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2783.29 2469.89 3634.08 2572.55 2758.48
交易性金融资产(万元) 125566.73 128053.67 144874.64 129747.88 132307.98
其中:股票投资(万元) 125566.73 128053.67 144874.64 129747.88 132307.98
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 53.86 54.65 59.20 56.93 54.75
应付托管费(万元) 10.77 10.93 11.84 11.39 10.95
资产总计(万元) 128664.52 130679.38 148780.06 132386.20 135228.20
负债合计(万元) 261.54 289.33 623.45 192.64 368.64
所有者权益合计(万元) 128402.98 130390.04 148156.61 132193.57 134859.56
未分配利润(万元) -26366.82 -7729.75 -8413.18 -9176.23 6089.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 42.27 128.25 62.69 90.41 50.48
投资收益(万元) -4198.25 -1120.72 -2642.20 -12750.95 -11651.98
公允价值变动收益(万元) -11802.17 7988.00 6394.48 -26107.66 -13055.73
其它收入(万元) 73.52 239.17 27.46 247.45 93.81
收入合计(万元) -15884.64 7234.70 3842.43 -38520.75 -24563.42
管理人报酬(万元) 317.19 672.56 337.76 691.62 338.15
托管费(万元) 63.44 134.51 67.55 138.32 67.63
其它费用(万元) 29.77 61.95 30.78 62.70 31.20
费用合计(万元) 410.48 869.32 436.23 892.79 437.08
利润总额(万元) -16295.11 6365.38 3406.19 -39413.53 -25000.49
净利润(万元) -16295.11 6365.38 3406.19 -39413.53 -25000.49