我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3305.09 |
-1332.74 |
2713.07 |
446.68 |
-521.47 |
| 本期利润(万元) |
11969.44 |
5917.47 |
-14214.39 |
32373.78 |
18024.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
-0.06 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11515.95 |
0.00 |
25914.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211063.63 |
199971.44 |
250705.15 |
303093.46 |
298848.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.06 |
1.11 |
1.17 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1330.28 |
2220.00 |
2225.46 |
2193.62 |
3367.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
199142.94 |
301229.14 |
186570.41 |
306390.15 |
187089.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
199142.94 |
301121.03 |
186570.41 |
306390.15 |
187089.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
108.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.40 |
121.18 |
80.46 |
107.42 |
62.08 |
| 应付托管费(万元) |
17.88 |
24.24 |
16.09 |
21.48 |
12.42 |
| 资产总计(万元) |
200687.35 |
304625.28 |
188991.19 |
309517.44 |
191100.55 |
| 负债合计(万元) |
715.91 |
1531.81 |
382.21 |
1613.39 |
1706.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
199971.44 |
303093.46 |
188608.98 |
307904.05 |
189394.49 |
| 未分配利润(万元) |
11515.95 |
43837.98 |
953.50 |
41848.57 |
40539.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
425.78 |
214.54 |
151.21 |
34.96 |
18.87 |
| 投资收益(万元) |
-569.50 |
750.13 |
-45472.71 |
-34182.62 |
9602.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7250.20 |
31927.10 |
-20050.13 |
5582.03 |
-5879.73 |
| 其它收入(万元) |
439.73 |
320.82 |
691.06 |
352.29 |
140.77 |
| 收入合计(万元) |
7546.21 |
33212.58 |
-64680.57 |
-28213.35 |
3882.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1273.92 |
656.43 |
1168.05 |
592.14 |
402.24 |
| 托管费(万元) |
254.78 |
131.29 |
233.61 |
118.43 |
80.45 |
| 其它费用(万元) |
98.56 |
50.34 |
92.16 |
46.48 |
42.20 |
| 费用合计(万元) |
1628.74 |
838.80 |
1494.31 |
757.15 |
736.85 |
| 利润总额(万元) |
5917.47 |
32373.78 |
-66174.88 |
-28970.50 |
3145.47 |
| 净利润(万元) |
5917.47 |
32373.78 |
-66174.88 |
-28970.50 |
3145.47 |
