财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
44228.18 |
23324.77 |
9525.41 |
11187.50 |
-14380.57 |
| 本期利润(万元) |
45004.85 |
71943.28 |
4705.81 |
8654.96 |
29324.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.61 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
15.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-391.48 |
0.00 |
-36114.27 |
0.00 |
-27915.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236114.05 |
330303.96 |
330831.26 |
282564.37 |
204390.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.12 |
0.90 |
0.92 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
13.47 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
11.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.17 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
-12.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
291.17 |
1136.29 |
221.68 |
592.23 |
357.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
235691.11 |
330465.75 |
204109.81 |
181729.86 |
211714.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
235691.11 |
330465.75 |
204109.81 |
181729.86 |
211714.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.05 |
124.04 |
92.22 |
75.93 |
89.41 |
| 应付托管费(万元) |
19.81 |
24.81 |
18.44 |
15.19 |
17.88 |
| 资产总计(万元) |
237315.82 |
332782.21 |
204943.00 |
182542.13 |
212231.65 |
| 负债合计(万元) |
1201.77 |
1950.95 |
552.48 |
302.10 |
473.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
236114.05 |
330831.26 |
204390.52 |
182240.04 |
211757.76 |
| 未分配利润(万元) |
-391.48 |
-36114.27 |
-27915.01 |
-98305.50 |
-55947.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.94 |
7.38 |
11.92 |
4.73 |
16.67 |
| 投资收益(万元) |
45078.96 |
9683.68 |
-13898.44 |
-18860.24 |
12644.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
776.67 |
-4819.60 |
43705.56 |
-17668.00 |
-5632.77 |
| 其它收入(万元) |
911.12 |
675.27 |
759.96 |
115.94 |
667.48 |
| 收入合计(万元) |
46781.69 |
5546.73 |
30579.00 |
-36407.56 |
7696.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1437.78 |
672.68 |
966.11 |
474.11 |
1143.93 |
| 托管费(万元) |
287.56 |
134.54 |
193.22 |
94.82 |
228.79 |
| 其它费用(万元) |
51.50 |
33.70 |
93.27 |
47.84 |
109.64 |
| 费用合计(万元) |
1776.84 |
840.92 |
1254.02 |
618.09 |
1484.76 |
| 利润总额(万元) |
45004.85 |
4705.81 |
29324.98 |
-37025.65 |
6211.55 |
| 净利润(万元) |
45004.85 |
4705.81 |
29324.98 |
-37025.65 |
6211.55 |
