我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8122.34 |
-19357.65 |
-10536.05 |
11844.32 |
-4117.10 |
| 本期利润(万元) |
39358.73 |
-37025.65 |
-11954.21 |
6211.55 |
-40136.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.14 |
-0.04 |
0.02 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-98305.50 |
0.00 |
-55947.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
238557.85 |
182240.04 |
195028.21 |
211757.76 |
222482.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.65 |
0.74 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.88 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.04 |
0.00 |
-20.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
592.23 |
357.46 |
2462.82 |
563.69 |
430.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
181729.86 |
211714.53 |
223387.36 |
206500.61 |
185129.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
181729.86 |
211714.53 |
223387.36 |
206500.61 |
185129.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.93 |
89.41 |
107.29 |
88.57 |
72.91 |
| 应付托管费(万元) |
15.19 |
17.88 |
21.46 |
17.71 |
14.58 |
| 资产总计(万元) |
182542.13 |
212231.65 |
226269.91 |
207153.19 |
185615.66 |
| 负债合计(万元) |
302.10 |
473.89 |
2635.23 |
611.13 |
291.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
182240.04 |
211757.76 |
223634.67 |
206542.06 |
185324.23 |
| 未分配利润(万元) |
-98305.50 |
-55947.77 |
-750.86 |
-50843.47 |
-37981.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.73 |
16.67 |
266.62 |
352.39 |
192.80 |
| 投资收益(万元) |
-18860.24 |
12644.93 |
24961.16 |
-23319.68 |
-11051.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17668.00 |
-5632.77 |
34103.98 |
-32342.06 |
-39777.87 |
| 其它收入(万元) |
115.94 |
667.48 |
650.77 |
83.13 |
92.82 |
| 收入合计(万元) |
-36407.56 |
7696.31 |
59982.53 |
-55226.21 |
-50544.07 |
| 管理人报酬(万元) |
474.11 |
1143.93 |
591.94 |
927.89 |
444.98 |
| 托管费(万元) |
94.82 |
228.79 |
118.39 |
185.58 |
89.00 |
| 其它费用(万元) |
47.84 |
109.64 |
54.86 |
95.67 |
45.54 |
| 费用合计(万元) |
618.09 |
1484.76 |
766.33 |
1210.68 |
580.42 |
| 利润总额(万元) |
-37025.65 |
6211.55 |
59216.20 |
-56436.89 |
-51124.49 |
| 净利润(万元) |
-37025.65 |
6211.55 |
59216.20 |
-56436.89 |
-51124.49 |
