我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.08 |
-77.20 |
-24.46 |
542.68 |
45.94 |
| 本期利润(万元) |
-506.23 |
-651.71 |
-806.32 |
898.19 |
243.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.14 |
-0.17 |
0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
17.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
239.62 |
0.00 |
646.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4167.82 |
4674.05 |
4939.91 |
5746.23 |
5558.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.05 |
1.02 |
1.19 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.08 |
91.64 |
160.13 |
359.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4507.36 |
5598.77 |
4479.64 |
6839.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
4507.36 |
5598.77 |
4479.64 |
6839.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.73 |
0.61 |
1.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.24 |
0.20 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
4695.81 |
5766.66 |
4703.00 |
7704.15 |
| 负债合计(万元) |
21.76 |
20.43 |
45.09 |
270.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
4674.05 |
5746.23 |
4657.91 |
7433.30 |
| 未分配利润(万元) |
239.62 |
911.80 |
423.48 |
198.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.66 |
0.41 |
5.15 |
| 投资收益(万元) |
-63.53 |
589.18 |
327.35 |
956.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-574.52 |
355.51 |
165.68 |
-1.66 |
| 其它收入(万元) |
4.08 |
-0.04 |
-0.84 |
65.95 |
| 收入合计(万元) |
-633.81 |
945.30 |
492.60 |
1025.50 |
| 管理人报酬(万元) |
3.70 |
7.84 |
3.64 |
14.14 |
| 托管费(万元) |
1.23 |
2.61 |
1.21 |
4.71 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
21.99 |
9.92 |
23.09 |
| 费用合计(万元) |
17.91 |
47.11 |
26.02 |
100.16 |
| 利润总额(万元) |
-651.71 |
898.19 |
466.59 |
925.33 |
| 净利润(万元) |
-651.71 |
898.19 |
466.59 |
925.33 |
