财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.34 |
-82.22 |
288.77 |
434.05 |
757.54 |
| 本期利润(万元) |
77.42 |
969.93 |
-285.17 |
489.07 |
69.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4774.21 |
0.00 |
4553.83 |
0.00 |
5590.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30854.50 |
26389.62 |
29206.64 |
37106.89 |
38241.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.31 |
1.27 |
1.29 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.26 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
5.90 |
| 累计净值增长率(%) |
30.92 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
30.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3028.49 |
2764.06 |
3918.83 |
1571.90 |
1540.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
39986.77 |
38464.17 |
54526.51 |
15379.72 |
15718.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
38488.03 |
38220.74 |
52717.49 |
14874.79 |
14992.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.26 |
27.64 |
34.72 |
10.75 |
10.51 |
| 应付托管费(万元) |
7.06 |
6.91 |
10.85 |
3.36 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
43435.97 |
41796.56 |
60056.62 |
17140.34 |
17786.24 |
| 负债合计(万元) |
1008.27 |
992.94 |
1562.44 |
832.16 |
1092.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
42427.70 |
40803.62 |
58494.18 |
16308.17 |
16693.89 |
| 未分配利润(万元) |
9188.92 |
8370.54 |
12521.61 |
2657.97 |
2817.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
2.82 |
2.41 |
0.94 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
815.90 |
556.65 |
1769.76 |
428.59 |
580.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-322.74 |
-818.25 |
-1094.62 |
-435.43 |
1370.19 |
| 其它收入(万元) |
50.15 |
27.59 |
56.43 |
10.43 |
13.44 |
| 收入合计(万元) |
614.33 |
-138.66 |
362.30 |
-5.67 |
1978.28 |
| 管理人报酬(万元) |
359.88 |
202.69 |
211.63 |
64.73 |
107.51 |
| 托管费(万元) |
93.04 |
53.74 |
66.13 |
20.23 |
33.60 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
3.23 |
50.45 |
21.61 |
37.57 |
| 费用合计(万元) |
516.92 |
289.30 |
364.51 |
117.35 |
197.06 |
| 利润总额(万元) |
97.41 |
-427.97 |
-2.20 |
-123.02 |
1781.22 |
| 净利润(万元) |
97.41 |
-427.97 |
-2.20 |
-123.02 |
1781.22 |
