财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11496.02 |
6819.70 |
8921.79 |
1376.56 |
4535.88 |
| 本期利润(万元) |
6818.21 |
-5173.99 |
26099.67 |
33847.73 |
8710.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
0.26 |
0.34 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.68 |
0.00 |
24.25 |
0.00 |
8.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14379.04 |
0.00 |
4984.83 |
0.00 |
866.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86381.55 |
82675.65 |
96046.82 |
127278.71 |
106658.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.09 |
1.16 |
1.35 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
8.08 |
0.00 |
25.26 |
0.00 |
8.57 |
| 累计净值增长率(%) |
6.30 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
-14.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8191.22 |
10129.25 |
9399.88 |
13088.65 |
14453.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
76936.83 |
85995.49 |
96315.94 |
92543.16 |
93429.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
76898.23 |
85995.49 |
96315.94 |
92543.16 |
93357.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
38.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.86 |
99.92 |
105.04 |
109.09 |
108.07 |
| 应付托管费(万元) |
13.48 |
16.65 |
17.51 |
18.18 |
18.01 |
| 资产总计(万元) |
88589.15 |
96641.29 |
107387.69 |
106130.35 |
107907.87 |
| 负债合计(万元) |
2207.61 |
594.46 |
729.06 |
270.89 |
275.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
86381.55 |
96046.82 |
106658.63 |
105859.46 |
107632.63 |
| 未分配利润(万元) |
17670.04 |
13478.99 |
866.79 |
-8139.18 |
-14699.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.95 |
37.45 |
19.41 |
233.28 |
95.73 |
| 投资收益(万元) |
12099.98 |
10364.53 |
5253.57 |
-2898.67 |
-2940.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4677.81 |
17177.88 |
4174.21 |
6388.47 |
-43.24 |
| 其它收入(万元) |
7.89 |
55.85 |
4.44 |
9.61 |
6.60 |
| 收入合计(万元) |
7447.01 |
27635.72 |
9451.64 |
3732.69 |
-2881.34 |
| 管理人报酬(万元) |
529.55 |
1295.34 |
624.75 |
1298.59 |
657.62 |
| 托管费(万元) |
88.26 |
215.89 |
104.12 |
216.43 |
109.60 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
24.82 |
12.67 |
23.61 |
13.92 |
| 费用合计(万元) |
628.79 |
1536.05 |
741.54 |
1538.64 |
781.15 |
| 利润总额(万元) |
6818.21 |
26099.67 |
8710.09 |
2194.05 |
-3662.49 |
| 净利润(万元) |
6818.21 |
26099.67 |
8710.09 |
2194.05 |
-3662.49 |
