我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1299.10 |
-3619.24 |
-3920.41 |
-14446.71 |
-3248.21 |
| 本期利润(万元) |
10067.39 |
-3662.49 |
-3705.79 |
-11634.93 |
-10784.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14699.11 |
0.00 |
-11810.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115323.11 |
107632.63 |
110338.93 |
116813.71 |
123101.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.88 |
0.88 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
-23.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14453.73 |
11182.94 |
8512.04 |
13250.31 |
4270.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
93429.69 |
106075.29 |
130082.67 |
137954.68 |
220498.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
93357.52 |
106014.29 |
124564.55 |
129218.33 |
122322.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
72.17 |
61.00 |
5518.12 |
8736.35 |
98176.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.07 |
119.01 |
167.26 |
195.83 |
241.76 |
| 应付托管费(万元) |
18.01 |
19.84 |
27.88 |
32.64 |
40.29 |
| 资产总计(万元) |
107907.87 |
117375.17 |
138799.87 |
163462.93 |
226145.67 |
| 负债合计(万元) |
275.24 |
561.46 |
375.41 |
12092.51 |
29884.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
107632.63 |
116813.71 |
138424.46 |
151370.42 |
196261.11 |
| 未分配利润(万元) |
-14699.11 |
-11810.28 |
830.57 |
-617.74 |
22044.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.73 |
220.66 |
90.37 |
111.38 |
49.74 |
| 投资收益(万元) |
-2940.43 |
-12504.09 |
-3228.10 |
-18227.75 |
239.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.24 |
2811.78 |
5958.35 |
-9083.24 |
-7934.00 |
| 其它收入(万元) |
6.60 |
8.48 |
6.17 |
17.08 |
11.24 |
| 收入合计(万元) |
-2881.34 |
-9463.17 |
2826.79 |
-27182.52 |
-7633.14 |
| 管理人报酬(万元) |
657.62 |
1839.10 |
1077.41 |
2852.36 |
1564.98 |
| 托管费(万元) |
109.60 |
306.52 |
179.57 |
475.39 |
260.83 |
| 其它费用(万元) |
13.92 |
26.14 |
12.81 |
27.82 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
781.15 |
2171.76 |
1269.79 |
3656.04 |
2077.55 |
| 利润总额(万元) |
-3662.49 |
-11634.93 |
1556.99 |
-30838.56 |
-9710.69 |
| 净利润(万元) |
-3662.49 |
-11634.93 |
1556.99 |
-30838.56 |
-9710.69 |
