财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1376.56 |
4535.88 |
1490.37 |
-4194.42 |
1299.10 |
| 本期利润(万元) |
33847.73 |
8710.09 |
6815.32 |
2194.05 |
10067.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
866.79 |
0.00 |
-8139.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127278.71 |
106658.63 |
108879.21 |
105859.46 |
115323.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.01 |
0.99 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
-21.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9399.88 |
13088.65 |
14453.73 |
11182.94 |
8512.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
96315.94 |
92543.16 |
93429.69 |
106075.29 |
130082.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
96315.94 |
92543.16 |
93357.52 |
106014.29 |
124564.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
72.17 |
61.00 |
5518.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.04 |
109.09 |
108.07 |
119.01 |
167.26 |
| 应付托管费(万元) |
17.51 |
18.18 |
18.01 |
19.84 |
27.88 |
| 资产总计(万元) |
107387.69 |
106130.35 |
107907.87 |
117375.17 |
138799.87 |
| 负债合计(万元) |
729.06 |
270.89 |
275.24 |
561.46 |
375.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
106658.63 |
105859.46 |
107632.63 |
116813.71 |
138424.46 |
| 未分配利润(万元) |
866.79 |
-8139.18 |
-14699.11 |
-11810.28 |
830.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.41 |
233.28 |
95.73 |
220.66 |
90.37 |
| 投资收益(万元) |
5253.57 |
-2898.67 |
-2940.43 |
-12504.09 |
-3228.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4174.21 |
6388.47 |
-43.24 |
2811.78 |
5958.35 |
| 其它收入(万元) |
4.44 |
9.61 |
6.60 |
8.48 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
9451.64 |
3732.69 |
-2881.34 |
-9463.17 |
2826.79 |
| 管理人报酬(万元) |
624.75 |
1298.59 |
657.62 |
1839.10 |
1077.41 |
| 托管费(万元) |
104.12 |
216.43 |
109.60 |
306.52 |
179.57 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
23.61 |
13.92 |
26.14 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
741.54 |
1538.64 |
781.15 |
2171.76 |
1269.79 |
| 利润总额(万元) |
8710.09 |
2194.05 |
-3662.49 |
-11634.93 |
1556.99 |
| 净利润(万元) |
8710.09 |
2194.05 |
-3662.49 |
-11634.93 |
1556.99 |
