我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2289.85 |
-8019.92 |
-2446.16 |
-14769.87 |
413.84 |
| 本期利润(万元) |
34619.11 |
-19495.31 |
-7804.48 |
-67312.27 |
-34115.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.45 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
-29.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65268.12 |
0.00 |
86601.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189802.04 |
159192.90 |
173218.82 |
183360.68 |
203628.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.11 |
1.19 |
1.24 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
-26.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10265.84 |
11579.55 |
13994.89 |
20998.79 |
22026.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
154990.09 |
178930.99 |
234611.88 |
226512.79 |
292161.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
154990.09 |
178930.99 |
230623.94 |
226512.79 |
292161.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3987.94 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.34 |
79.42 |
100.27 |
106.09 |
122.34 |
| 应付托管费(万元) |
28.54 |
31.77 |
40.11 |
42.44 |
48.94 |
| 资产总计(万元) |
165411.14 |
190907.72 |
249008.33 |
248083.08 |
317986.02 |
| 负债合计(万元) |
600.70 |
1021.04 |
1409.03 |
6718.10 |
6903.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
164810.44 |
189886.68 |
247599.30 |
241364.98 |
311082.91 |
| 未分配利润(万元) |
67548.31 |
89664.98 |
144043.26 |
147395.83 |
220929.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
138.20 |
849.40 |
428.58 |
480.54 |
123.01 |
| 投资收益(万元) |
-7827.62 |
-14517.92 |
-3644.79 |
8297.35 |
5085.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11919.14 |
-54585.83 |
-14546.02 |
-85918.52 |
-5369.86 |
| 其它收入(万元) |
31.35 |
97.23 |
57.45 |
307.93 |
195.05 |
| 收入合计(万元) |
-19577.21 |
-68157.11 |
-17704.78 |
-76832.69 |
33.83 |
| 管理人报酬(万元) |
437.80 |
1172.99 |
626.07 |
1338.23 |
671.55 |
| 托管费(万元) |
175.12 |
469.20 |
250.43 |
535.29 |
268.62 |
| 其它费用(万元) |
29.85 |
70.78 |
36.59 |
77.58 |
38.86 |
| 费用合计(万元) |
652.08 |
1738.02 |
925.20 |
1957.58 |
980.24 |
| 利润总额(万元) |
-20229.30 |
-69895.13 |
-18629.98 |
-78790.28 |
-946.40 |
| 净利润(万元) |
-20229.30 |
-69895.13 |
-18629.98 |
-78790.28 |
-946.40 |
