资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91261.84 20.50%
债券 348473.82 78.27%
银行存款和结算备付金 2707.40 0.61%
其他资产 2776.00 0.62%
资产总值:445219.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 5.25 2461.31 0.70%
华海诚科 688535 12.63 2362.61 0.67%
华虹宏力 688347 5.53 1858.43 0.53%
中芯国际 688981 11.35 1803.00 0.51%
澜起科技 688008 5.33 1651.71 0.47%
宁德时代 300750 3.60 1414.84 0.40%
中际旭创 300308 0.95 1206.50 0.34%
海光信息 688041 3.10 1146.97 0.33%
新易盛 300502 1.88 1138.73 0.32%
瑞晨环保 301273 34.51 1087.47 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.80 19.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 1.18%
批发和零售业 0.38 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 0.76%
采矿业 0.21 0.61%
金融业 0.21 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.47%
房地产业 0.16 0.45%
科学研究和技术服务业 0.13 0.37%
农、林、牧、渔业 0.10 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.60 1446.12 0.41%
中航成飞 302132 17.19 1152.54 0.33%
比亚迪 002594 10.47 1101.97 0.32%
海螺水泥 600585 47.24 1094.08 0.31%
中芯国际 688981 11.35 1067.70 0.31%
长江电力 600900 39.98 1081.06 0.31%
中国石油 601857 88.19 1074.98 0.31%
中微公司 688012 3.53 1080.27 0.31%
中国神华 601088 23.06 1078.06 0.31%
万华化学 600309 13.43 1067.01 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 17.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.38%
批发和零售业 0.46 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 0.86%
采矿业 0.28 0.82%
房地产业 0.22 0.63%
金融业 0.21 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.55%
科学研究和技术服务业 0.14 0.42%
农、林、牧、渔业 0.13 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 110.00 10832.62 3.08%
26农发01 100.00 10082.33 2.86%
25成都银行永续债01 70.00 7228.14 2.05%
25兴业银行永续债01BC 70.00 7102.30 2.02%
23附息国债23 57.00 6636.01 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140810.08 40.00%
企业债 80319.89 22.81%
国家债券 26653.23 7.57%
可转债 4343.36 1.23%
央行票据 0.00 0.00%