华夏磐泰混合(LOF)A(160323)_资产配置

华夏磐泰混合(LOF)A160323CHINA PAN THAI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84346.36	20.65%
债券	320265.31	78.41%
银行存款和结算备付金	2720.97	0.67%
其他资产	1106.97	0.27%

资产总值：408439.61万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	29.52	1141.13	0.36%
安硕信息	300380	37.02	945.54	0.30%
中国神华	601088	18.31	875.22	0.28%
澜起科技	688008	4.37	883.10	0.28%
长江电力	600900	29.72	848.21	0.27%
金冠电气	688517	43.86	820.20	0.26%
仁度生物	688193	15.65	816.88	0.26%
国统股份	002205	66.53	809.00	0.25%
中芯国际	688981	7.18	804.01	0.25%
华虹宏力	688347	3.87	804.82	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	1.47%
批发和零售业	0.44	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	0.91%
房地产业	0.24	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.52%
科学研究和技术服务业	0.14	0.45%
采矿业	0.13	0.41%
农、林、牧、渔业	0.09	0.29%
金融业	0.09	0.28%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.25	2461.31	0.70%
华海诚科	688535	12.63	2362.61	0.67%
华虹宏力	688347	5.53	1858.43	0.53%
中芯国际	688981	11.35	1803.00	0.51%
澜起科技	688008	5.33	1651.71	0.47%
宁德时代	300750	3.60	1414.84	0.40%
中际旭创	300308	0.95	1206.50	0.34%
海光信息	688041	3.10	1146.97	0.33%
新易盛	300502	1.88	1138.73	0.32%
瑞晨环保	301273	34.51	1087.47	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.80	19.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.18%
批发和零售业	0.38	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	0.76%
采矿业	0.21	0.61%
金融业	0.21	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.47%
房地产业	0.16	0.45%
科学研究和技术服务业	0.13	0.37%
农、林、牧、渔业	0.10	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.60	1446.12	0.41%
中航成飞	302132	17.19	1152.54	0.33%
比亚迪	002594	10.47	1101.97	0.32%
海螺水泥	600585	47.24	1094.08	0.31%
中芯国际	688981	11.35	1067.70	0.31%
长江电力	600900	39.98	1081.06	0.31%
中国石油	601857	88.19	1074.98	0.31%
中微公司	688012	3.53	1080.27	0.31%
万华化学	600309	13.43	1067.01	0.31%
中国神华	601088	23.06	1078.06	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	17.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	1.38%
批发和零售业	0.46	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	0.86%
采矿业	0.28	0.82%
房地产业	0.22	0.63%
金融业	0.21	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.55%
科学研究和技术服务业	0.14	0.42%
农、林、牧、渔业	0.13	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航成飞	302132	20.34	1606.80	0.48%
宁德时代	300750	4.25	1560.86	0.47%
中芯国际	688981	12.55	1542.07	0.46%
嘉亨家化	300955	30.21	1254.02	0.37%
工大高科	688367	37.79	1169.91	0.35%
牧原股份	002714	22.34	1129.96	0.34%
中国石油	601857	109.00	1134.64	0.34%
中国中免	601888	11.75	1111.08	0.33%
农业银行	601288	144.00	1105.92	0.33%
紫金矿业	601899	32.61	1124.07	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.94	14.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.07%
采矿业	0.34	1.01%
金融业	0.32	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.84%
租赁和商务服务业	0.22	0.66%
批发和零售业	0.20	0.58%
农、林、牧、渔业	0.19	0.58%
房地产业	0.18	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.37%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	100.00	10115.14	3.19%
25超长特别国债06	85.00	8527.72	2.69%
25兴业银行永续债01BC	70.00	7157.71	2.26%
25成都银行永续债01	70.00	7142.44	2.25%
23附息国债23	57.00	6830.61	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133530.78	42.08%
企业债	80294.06	25.30%
国家债券	28639.08	9.02%
可转债	571.89	0.18%
央行票据	0.00	0.00%

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