我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-126.35 |
-79.00 |
269.12 |
60.23 |
172.15 |
| 本期利润(万元) |
-171.10 |
-243.97 |
48.25 |
12.63 |
33.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.38 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.49 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
2.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
138.35 |
0.00 |
309.86 |
0.00 |
299.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1079.92 |
1009.40 |
1244.01 |
1270.32 |
1293.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.56 |
1.94 |
1.94 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.88 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
3.43 |
| 累计净值增长率(%) |
68.17 |
0.00 |
95.27 |
0.00 |
93.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.03 |
105.55 |
77.26 |
127.44 |
94.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1007.52 |
1150.13 |
1214.60 |
1235.91 |
1146.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1007.52 |
1150.13 |
1214.38 |
1235.81 |
1145.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.10 |
1.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.59 |
1.59 |
1.56 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.27 |
0.26 |
0.26 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1119.15 |
1262.06 |
1309.40 |
1368.90 |
1245.99 |
| 负债合计(万元) |
39.23 |
18.05 |
16.00 |
24.32 |
16.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1079.92 |
1244.01 |
1293.40 |
1344.58 |
1229.93 |
| 未分配利润(万元) |
138.35 |
309.86 |
315.49 |
293.17 |
-21.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.47 |
0.27 |
0.61 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-113.84 |
315.18 |
195.45 |
372.68 |
172.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.74 |
-220.86 |
-138.38 |
187.81 |
35.18 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
2.93 |
1.72 |
1.84 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
-158.07 |
97.72 |
59.06 |
562.93 |
209.20 |
| 管理人报酬(万元) |
7.73 |
19.65 |
9.82 |
18.43 |
9.33 |
| 托管费(万元) |
1.29 |
3.28 |
1.64 |
3.07 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
4.00 |
12.20 |
7.06 |
16.25 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
13.02 |
49.46 |
25.29 |
54.14 |
26.27 |
| 利润总额(万元) |
-171.10 |
48.25 |
33.77 |
508.79 |
182.93 |
| 净利润(万元) |
-171.10 |
48.25 |
33.77 |
508.79 |
182.93 |
