财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.86 |
97.55 |
981.41 |
447.38 |
295.53 |
| 本期利润(万元) |
-687.69 |
-203.19 |
803.84 |
-688.41 |
1113.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.04 |
0.12 |
-0.11 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.85 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
12.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1604.10 |
0.00 |
2599.64 |
0.00 |
2870.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5467.94 |
6418.83 |
7081.12 |
7139.70 |
9319.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.28 |
1.32 |
1.25 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.43 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
13.76 |
| 累计净值增长率(%) |
28.23 |
0.00 |
43.17 |
0.00 |
48.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
460.69 |
592.69 |
831.45 |
681.70 |
989.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
6562.41 |
8206.61 |
10053.06 |
9191.84 |
13620.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.22 |
0.29 |
0.24 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
7049.18 |
8814.54 |
11262.05 |
9918.87 |
14687.71 |
| 负债合计(万元) |
116.64 |
99.86 |
350.04 |
138.88 |
185.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
6932.55 |
8714.68 |
10912.01 |
9779.99 |
14502.67 |
| 未分配利润(万元) |
1818.14 |
2985.20 |
4040.81 |
2863.34 |
2616.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.42 |
1.15 |
3.52 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
324.14 |
1180.16 |
330.53 |
1887.64 |
619.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1162.56 |
-298.03 |
936.68 |
2925.66 |
2250.20 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
10.61 |
2.50 |
9.44 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
-834.24 |
895.16 |
1270.86 |
4826.26 |
2876.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1.27 |
2.99 |
1.48 |
4.20 |
2.45 |
| 托管费(万元) |
0.25 |
0.60 |
0.30 |
0.84 |
0.49 |
| 其它费用(万元) |
5.06 |
10.16 |
5.03 |
14.27 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
9.53 |
20.93 |
8.95 |
28.30 |
14.59 |
| 利润总额(万元) |
-843.77 |
874.23 |
1261.91 |
4797.96 |
2861.75 |
| 净利润(万元) |
-843.77 |
874.23 |
1261.91 |
4797.96 |
2861.75 |
