华安中证银行ETF联接A(160418)_财务情况

华安中证银行ETF联接A160418HUA'AN CHINA SECURITIES BANK ETF INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	240.73	568.93	52.38	-1729.52	52.35
本期利润(万元)	1433.47	2666.82	1613.44	116.76	858.74
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.16	0.09	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2571.47	0.00	992.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	13052.29	13118.98	17007.56	16640.16	18336.39
期末基金份额净值(元)	1.16	1.04	0.97	0.89	0.95
本期净值增长率(%)	0.00	16.96	0.00	-0.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.69	0.00	-1.59	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	989.12	1104.80	1539.17	1285.10	1454.59
交易性金融资产(万元)	13620.15	17153.55	18461.56	20838.81	23003.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	60.76	20838.81	23003.68
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	0.35	0.44	9.98	18.72	19.89
应付托管费(万元)	0.07	0.09	2.16	4.12	4.37
资产总计(万元)	14687.71	18320.52	20050.05	22209.82	24660.61
负债合计(万元)	185.04	180.22	376.42	141.26	375.07
所有者权益合计(万元)	14502.67	18140.30	19673.63	22068.56	24285.55
未分配利润(万元)	2616.28	796.35	1333.01	1304.40	2630.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.03	8.09	5.77	5.73	3.16
投资收益(万元)	619.10	-1678.85	-1716.68	898.02	514.80
公允价值变动收益(万元)	2250.20	1433.00	1840.15	-1469.72	9.39
其它收入(万元)	5.01	19.20	15.32	18.17	14.98
收入合计(万元)	2876.34	-218.56	144.57	-547.80	542.32
管理人报酬(万元)	2.45	129.59	126.79	242.35	129.24
托管费(万元)	0.49	28.42	27.86	53.32	28.43
其它费用(万元)	8.21	31.43	22.27	38.25	19.06
费用合计(万元)	14.59	192.89	178.79	335.55	177.11
利润总额(万元)	2861.75	-411.45	-34.22	-883.35	365.21
净利润(万元)	2861.75	-411.45	-34.22	-883.35	365.21

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