华安创业板两年定开混合(160425)_资产配置

华安创业板两年定开混合160425HUAAN GROWTH ENTERPRISE MARKET REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR TWO YEARS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14348.78	87.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1280.41	7.85%
其他资产	689.18	4.22%

资产总值：16318.37万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.19	1054.36	6.47%
宏达电子	300726	34.01	1053.15	6.47%
三角防务	300775	36.06	1027.71	6.31%
广联航空	300900	43.02	851.84	5.23%
中航电测	300114	15.67	830.20	5.10%
盛弘股份	300693	22.93	631.95	3.88%
上能电气	300827	14.87	617.93	3.79%
中简科技	300777	21.84	605.84	3.72%
康龙化成	300759	18.18	551.61	3.39%
菲利华	300395	12.67	543.92	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	76.18%
科学研究和技术服务业	0.09	5.53%
信息技术	0.05	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%
医疗保健	0.01	0.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.38	1149.31	8.70%
三角防务	300775	36.06	1103.44	8.35%
中航电测	300114	18.03	815.86	6.18%
广联航空	300900	43.02	805.80	6.10%
宏达电子	300726	34.01	775.33	5.87%
海达股份	300320	92.23	752.60	5.70%
福瑞股份	300049	12.59	633.78	4.80%
盛弘股份	300693	22.93	480.15	3.63%
中简科技	300777	21.84	469.56	3.55%
赛托生物	300583	37.19	451.86	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	85.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.68%
科学研究和技术服务业	0.03	2.56%
医疗保健	0.02	1.67%
信息技术	0.02	1.45%
金融业	0.02	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联航空	300900	46.05	1330.85	9.61%
宁德时代	300750	6.35	1208.28	8.72%
三角防务	300775	36.06	864.72	6.24%
宏达电子	300726	34.01	804.91	5.81%
泰格医药	300347	14.18	753.67	5.44%
福瑞股份	300049	13.43	659.68	4.76%
中航电测	300114	15.29	644.47	4.65%
中简科技	300777	19.17	593.89	4.29%
宇邦新材	301266	12.46	565.31	4.08%
盛弘股份	300693	17.32	503.15	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	82.64%
科学研究和技术服务业	0.11	8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.43%
医疗保健	0.04	2.71%
金融业	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联航空	300900	46.05	1136.52	7.69%
宁德时代	300750	6.35	1037.35	7.02%
宏达电子	300726	34.01	1026.63	6.94%
三角防务	300775	36.06	1006.07	6.80%
泰格医药	300347	14.18	779.47	5.27%
爱乐达	300696	40.63	707.38	4.78%
中航电测	300114	13.76	602.00	4.07%
中简科技	300777	18.88	563.19	3.81%
康龙化成	300759	18.18	526.71	3.56%
亿纬锂能	300014	11.54	486.99	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	81.67%
科学研究和技术服务业	0.13	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.12%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宇邦转债	0.15	15.19	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.19	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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