华安创业板两年定开混合(160425)_资产配置

华安创业板两年定开混合160425HUAAN GROWTH ENTERPRISE MARKET REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR TWO YEARS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18030.82	88.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2384.36	11.68%
其他资产	6.51	0.03%

资产总值：20421.69万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.31	1059.06	5.20%
菲利华	300395	9.66	916.93	4.50%
中富电路	300814	7.27	886.01	4.35%
长川科技	300604	3.44	824.88	4.05%
江丰电子	300666	3.56	793.10	3.89%
富乐德	301297	16.04	765.11	3.76%
国际复材	301526	26.66	719.02	3.53%
新莱应材	300260	12.43	676.69	3.32%
罗博特科	300757	1.26	672.21	3.30%
大族数控	301200	2.96	665.38	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	81.69%
科学研究和技术服务业	0.08	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.02%
采矿业	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国际复材	301526	53.32	2488.44	8.11%
中富电路	300814	7.27	1486.86	4.84%
光库科技	300620	3.75	1418.25	4.62%
江丰电子	300666	3.56	1312.22	4.27%
新莱应材	300260	12.43	1248.72	4.07%
三环集团	300408	7.45	1243.40	4.05%
太辰光	300570	4.78	1178.04	3.84%
长川科技	300604	3.31	1130.10	3.68%
帝尔激光	300776	5.01	1076.95	3.51%
大族数控	301200	2.96	1067.52	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	85.42%
科学研究和技术服务业	0.10	3.20%
原材料	0.08	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.72%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国际复材	301526	82.65	932.29	5.18%
温氏股份	300498	44.97	747.40	4.15%
华自科技	300490	44.38	708.75	3.94%
帝尔激光	300776	8.65	631.02	3.51%
新易盛	300502	1.40	619.98	3.45%
稳健医疗	300888	18.56	612.85	3.41%
菲利华	300395	6.70	612.38	3.40%
中航成飞	302132	9.10	610.15	3.39%
易点天下	301171	13.09	601.22	3.34%
唯科科技	301196	5.99	596.60	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	76.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.73%
农、林、牧、渔业	0.07	4.15%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.97%
科学研究和技术服务业	0.02	0.96%
通信服务	0.01	0.75%
采矿业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	44.97	759.09	4.09%
中航成飞	302132	9.10	718.90	3.87%
稳健医疗	300888	18.56	702.31	3.78%
菲利华	300395	6.95	697.09	3.75%
正海磁材	300224	39.72	614.07	3.30%
国际复材	301526	82.65	578.55	3.11%
瑞普生物	300119	30.13	565.54	3.04%
锐科激光	300747	20.76	561.14	3.02%
电连技术	300679	11.36	553.00	2.98%
科新机电	300092	34.14	539.07	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	73.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.31%
农、林、牧、渔业	0.08	4.09%
通信服务	0.04	2.39%
金融业	0.04	1.96%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.79%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宇邦转债	0.15	15.19	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.19	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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