我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.26 |
-1377.50 |
26.20 |
-1230.29 |
-665.27 |
| 本期利润(万元) |
35.59 |
-3137.56 |
-501.64 |
-2330.30 |
-2569.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.71 |
-0.16 |
-0.41 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.02 |
0.00 |
-21.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2545.99 |
0.00 |
3030.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6136.10 |
6179.54 |
5549.56 |
7889.61 |
12526.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.74 |
1.82 |
1.99 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.20 |
0.00 |
98.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
635.61 |
2168.63 |
832.57 |
3819.83 |
2104.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5410.81 |
5517.17 |
12816.98 |
11516.91 |
11433.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
5409.05 |
5500.40 |
12808.08 |
11510.59 |
11431.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.76 |
16.77 |
8.90 |
6.32 |
1.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.93 |
8.87 |
18.29 |
18.10 |
16.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.48 |
3.05 |
3.02 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
6211.30 |
7971.86 |
14154.02 |
15504.52 |
13819.98 |
| 负债合计(万元) |
31.76 |
82.26 |
119.87 |
357.42 |
57.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
6179.54 |
7889.61 |
14034.15 |
15147.10 |
13762.73 |
| 未分配利润(万元) |
2633.16 |
3920.94 |
7716.67 |
7941.51 |
6289.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.52 |
4.69 |
11.53 |
5.91 |
9.68 |
| 投资收益(万元) |
-1230.55 |
-1138.89 |
3000.27 |
1837.74 |
1744.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1760.06 |
-1100.00 |
29.49 |
237.37 |
1118.78 |
| 其它收入(万元) |
9.13 |
6.38 |
9.53 |
1.43 |
9.67 |
| 收入合计(万元) |
-2973.96 |
-2227.82 |
3050.82 |
2082.45 |
2882.81 |
| 管理人报酬(万元) |
128.34 |
80.22 |
219.00 |
106.70 |
118.14 |
| 托管费(万元) |
21.39 |
13.37 |
36.50 |
17.78 |
19.69 |
| 其它费用(万元) |
13.87 |
8.88 |
23.88 |
11.85 |
23.87 |
| 费用合计(万元) |
163.60 |
102.47 |
357.89 |
179.73 |
274.60 |
| 利润总额(万元) |
-3137.56 |
-2330.30 |
2692.94 |
1902.72 |
2608.21 |
| 净利润(万元) |
-3137.56 |
-2330.30 |
2692.94 |
1902.72 |
2608.21 |
