财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1184.56 |
840.95 |
2098.64 |
1228.78 |
-45.52 |
| 本期利润(万元) |
-20691.19 |
-25544.51 |
12788.23 |
10175.21 |
-492.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.14 |
0.08 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.96 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-89621.67 |
0.00 |
-91759.33 |
0.00 |
-75282.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.49 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154347.20 |
149300.39 |
177268.56 |
169156.84 |
129322.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.81 |
0.96 |
0.94 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.03 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
-0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
85.69 |
0.00 |
111.09 |
0.00 |
92.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10131.37 |
11051.47 |
10055.51 |
7822.79 |
5333.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
177460.61 |
183145.56 |
132047.99 |
132942.78 |
79282.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
177460.61 |
183145.56 |
132047.99 |
132942.78 |
79282.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.29 |
165.19 |
112.63 |
123.42 |
71.35 |
| 应付托管费(万元) |
28.86 |
33.04 |
22.53 |
24.68 |
14.27 |
| 资产总计(万元) |
187857.39 |
194461.63 |
142262.80 |
140960.71 |
84672.73 |
| 负债合计(万元) |
475.10 |
1201.95 |
2108.94 |
556.76 |
205.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
187382.29 |
193259.69 |
140153.86 |
140403.94 |
84466.95 |
| 未分配利润(万元) |
76419.40 |
98050.64 |
64657.78 |
65821.15 |
22956.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.72 |
32.95 |
13.11 |
34.15 |
13.20 |
| 投资收益(万元) |
2377.68 |
4084.79 |
745.82 |
2493.61 |
-3538.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25669.41 |
11614.80 |
-399.84 |
23433.49 |
-3750.11 |
| 其它收入(万元) |
33.56 |
64.35 |
17.04 |
71.31 |
6.34 |
| 收入合计(万元) |
-23238.44 |
15796.89 |
376.13 |
26032.57 |
-7268.66 |
| 管理人报酬(万元) |
919.70 |
1566.05 |
666.88 |
1062.95 |
471.58 |
| 托管费(万元) |
183.94 |
313.21 |
133.38 |
212.59 |
94.32 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
23.87 |
14.74 |
40.63 |
20.99 |
| 费用合计(万元) |
1145.21 |
1936.88 |
828.16 |
1344.06 |
597.37 |
| 利润总额(万元) |
-24383.64 |
13860.00 |
-452.03 |
24688.51 |
-7866.02 |
| 净利润(万元) |
-24383.64 |
13860.00 |
-452.03 |
24688.51 |
-7866.02 |
