我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
993.45 |
-3819.35 |
-395.75 |
-1465.94 |
480.89 |
| 本期利润(万元) |
35035.18 |
-7250.16 |
-3154.74 |
2185.13 |
6702.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.06 |
-0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71359.29 |
0.00 |
-68027.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115214.88 |
82819.71 |
86280.05 |
90849.12 |
97853.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.63 |
0.66 |
0.68 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.62 |
0.00 |
50.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5333.58 |
5676.25 |
6295.30 |
6068.66 |
6189.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
79282.94 |
86454.76 |
92514.49 |
96936.98 |
102097.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
79282.94 |
86454.76 |
92514.49 |
96936.98 |
102097.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.35 |
78.56 |
81.79 |
88.27 |
85.73 |
| 应付托管费(万元) |
14.27 |
15.71 |
17.99 |
19.42 |
18.86 |
| 资产总计(万元) |
84672.73 |
92241.19 |
98942.06 |
103115.91 |
108417.83 |
| 负债合计(万元) |
205.78 |
285.97 |
998.05 |
225.22 |
360.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
84466.95 |
91955.22 |
97944.01 |
102890.69 |
108056.87 |
| 未分配利润(万元) |
22956.69 |
30666.23 |
33424.85 |
34155.27 |
40730.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.20 |
21.81 |
11.35 |
21.62 |
11.06 |
| 投资收益(万元) |
-3538.09 |
-286.03 |
-1008.33 |
757.01 |
-457.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3750.11 |
3069.38 |
3406.87 |
-22796.24 |
-15248.58 |
| 其它收入(万元) |
6.34 |
35.53 |
20.66 |
34.54 |
21.73 |
| 收入合计(万元) |
-7268.66 |
2840.69 |
2430.54 |
-21983.07 |
-15673.04 |
| 管理人报酬(万元) |
471.58 |
1024.61 |
523.60 |
1035.26 |
525.18 |
| 托管费(万元) |
94.32 |
215.88 |
115.19 |
227.76 |
115.54 |
| 其它费用(万元) |
20.99 |
42.81 |
21.33 |
42.20 |
21.33 |
| 费用合计(万元) |
597.37 |
1287.54 |
662.51 |
1305.80 |
662.09 |
| 利润总额(万元) |
-7866.02 |
1553.15 |
1768.03 |
-23288.88 |
-16335.13 |
| 净利润(万元) |
-7866.02 |
1553.15 |
1768.03 |
-23288.88 |
-16335.13 |
