财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4878.82 1327.97 3815.04 2179.97 99.45
本期利润(万元) 17103.99 -1898.81 11466.95 12794.36 934.70
加权平均份额本期利润(元) 0.78 -0.08 0.37 0.42 0.03
加权平均净值利润率(%) 52.61 0.00 34.91 0.00 2.92
期末可供分配利润(万元) 8934.04 0.00 5022.70 0.00 2330.28
期末可供分配份额利润(元) 0.44 0.00 0.21 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 43786.21 27827.05 32188.11 36543.16 32906.82
期末基金份额净值(元) 2.14 1.22 1.32 1.40 0.97
本期净值增长率(%) 62.37 0.00 39.34 0.00 2.65
累计净值增长率(%) 369.03 0.00 188.87 0.00 112.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2543.88 1983.72 1922.05 2045.21 1728.72
交易性金融资产(万元) 44227.27 32260.03 32664.63 32398.69 28635.69
其中:股票投资(万元) 44227.27 32260.03 32664.63 32398.69 28635.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 31.91 28.83 26.88 29.67 24.93
应付托管费(万元) 6.38 5.77 5.38 5.93 4.99
资产总计(万元) 47152.24 34384.31 34763.37 34497.69 30383.54
负债合计(万元) 474.08 312.22 277.79 249.23 95.19
所有者权益合计(万元) 46678.16 34072.09 34485.58 34248.46 30288.35
未分配利润(万元) 36023.75 21534.13 17436.87 17015.73 10867.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.57 7.28 3.43 6.68 2.97
投资收益(万元) 5345.76 4416.19 297.32 -66.84 -728.42
公允价值变动收益(万元) 12874.59 7873.33 823.73 7301.30 -1199.56
其它收入(万元) 18.24 27.26 9.15 23.05 7.93
收入合计(万元) 18242.16 12324.06 1133.63 7264.19 -1917.09
管理人报酬(万元) 169.69 346.18 166.66 311.69 149.04
托管费(万元) 33.94 69.24 33.33 62.34 29.81
其它费用(万元) 7.99 17.51 9.38 35.82 18.40
费用合计(万元) 212.49 434.67 210.18 410.80 197.66
利润总额(万元) 18029.66 11889.39 923.45 6853.39 -2114.75
净利润(万元) 18029.66 11889.39 923.45 6853.39 -2114.75