财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3815.04 |
2179.97 |
99.45 |
346.23 |
-439.44 |
| 本期利润(万元) |
11466.95 |
12794.36 |
934.70 |
1000.40 |
6665.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.42 |
0.03 |
0.03 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.91 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
22.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5022.70 |
0.00 |
2330.28 |
0.00 |
2293.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32188.11 |
36543.16 |
32906.82 |
32328.00 |
32945.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.40 |
0.97 |
0.97 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
39.34 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
20.63 |
| 累计净值增长率(%) |
188.87 |
0.00 |
112.80 |
0.00 |
107.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1983.72 |
1922.05 |
2045.21 |
1728.72 |
1780.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
32260.03 |
32664.63 |
32398.69 |
28635.69 |
30974.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
32260.03 |
32664.63 |
32398.69 |
28635.69 |
30974.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.83 |
26.88 |
29.67 |
24.93 |
27.53 |
| 应付托管费(万元) |
5.77 |
5.38 |
5.93 |
4.99 |
5.51 |
| 资产总计(万元) |
34384.31 |
34763.37 |
34497.69 |
30383.54 |
32801.75 |
| 负债合计(万元) |
312.22 |
277.79 |
249.23 |
95.19 |
112.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
34072.09 |
34485.58 |
34248.46 |
30288.35 |
32689.17 |
| 未分配利润(万元) |
21534.13 |
17436.87 |
17015.73 |
10867.13 |
13052.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.28 |
3.43 |
6.68 |
2.97 |
7.55 |
| 投资收益(万元) |
4416.19 |
297.32 |
-66.84 |
-728.42 |
-426.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7873.33 |
823.73 |
7301.30 |
-1199.56 |
2957.08 |
| 其它收入(万元) |
27.26 |
9.15 |
23.05 |
7.93 |
17.87 |
| 收入合计(万元) |
12324.06 |
1133.63 |
7264.19 |
-1917.09 |
2555.79 |
| 管理人报酬(万元) |
346.18 |
166.66 |
311.69 |
149.04 |
362.23 |
| 托管费(万元) |
69.24 |
33.33 |
62.34 |
29.81 |
76.44 |
| 其它费用(万元) |
17.51 |
9.38 |
35.82 |
18.40 |
36.95 |
| 费用合计(万元) |
434.67 |
210.18 |
410.80 |
197.66 |
476.56 |
| 利润总额(万元) |
11889.39 |
923.45 |
6853.39 |
-2114.75 |
2079.22 |
| 净利润(万元) |
11889.39 |
923.45 |
6853.39 |
-2114.75 |
2079.22 |
