我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1035.66 |
4993.21 |
211.42 |
4943.03 |
-565.59 |
| 本期利润(万元) |
1134.99 |
17071.86 |
-8180.19 |
28772.01 |
23978.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.27 |
-0.14 |
0.43 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.43 |
0.00 |
43.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71508.15 |
0.00 |
-53142.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57037.97 |
56202.50 |
59028.04 |
51026.15 |
70348.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.98 |
1.13 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.26 |
0.00 |
47.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.40 |
0.00 |
-18.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4102.84 |
4174.14 |
4263.22 |
4927.61 |
5335.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
69272.09 |
68232.44 |
67597.43 |
73894.80 |
86630.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
69272.09 |
68232.44 |
67597.43 |
73894.80 |
86630.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.66 |
57.85 |
60.61 |
62.48 |
74.27 |
| 应付托管费(万元) |
13.13 |
12.73 |
13.33 |
13.75 |
16.34 |
| 资产总计(万元) |
74341.08 |
78612.01 |
71997.84 |
79274.03 |
94101.70 |
| 负债合计(万元) |
1301.94 |
6349.34 |
305.66 |
826.91 |
2224.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
73039.14 |
72262.68 |
71692.17 |
78447.13 |
91876.78 |
| 未分配利润(万元) |
-24963.62 |
-4340.98 |
-56396.37 |
-54173.66 |
-28418.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.80 |
9.59 |
22.33 |
14.57 |
22.32 |
| 投资收益(万元) |
6813.29 |
6297.57 |
-8527.34 |
-4117.58 |
-1908.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8013.90 |
24267.84 |
-15699.96 |
-16129.09 |
5591.24 |
| 其它收入(万元) |
220.94 |
162.69 |
99.32 |
73.27 |
209.72 |
| 收入合计(万元) |
15067.93 |
30737.68 |
-24105.65 |
-20158.83 |
3914.76 |
| 管理人报酬(万元) |
759.76 |
366.98 |
739.85 |
379.14 |
846.30 |
| 托管费(万元) |
159.64 |
80.73 |
162.77 |
83.41 |
186.19 |
| 其它费用(万元) |
40.75 |
20.25 |
39.74 |
19.95 |
46.54 |
| 费用合计(万元) |
1000.90 |
479.59 |
944.58 |
482.62 |
1219.71 |
| 利润总额(万元) |
14067.03 |
30258.09 |
-25050.23 |
-20641.45 |
2695.05 |
| 净利润(万元) |
14067.03 |
30258.09 |
-25050.23 |
-20641.45 |
2695.05 |
