财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1475.80 |
509.34 |
4235.88 |
1787.44 |
1249.67 |
| 本期利润(万元) |
-7241.63 |
-1909.03 |
9473.72 |
7339.27 |
4220.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.07 |
0.30 |
0.24 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.10 |
0.00 |
27.01 |
0.00 |
11.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-30570.47 |
0.00 |
-26548.88 |
0.00 |
-39997.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.16 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-1.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27300.81 |
32224.29 |
30145.03 |
36059.29 |
35967.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.23 |
1.26 |
1.34 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.71 |
0.00 |
27.36 |
0.00 |
10.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.54 |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
-21.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3166.26 |
2460.45 |
2789.07 |
3115.32 |
4589.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
46276.36 |
40338.69 |
40909.97 |
46724.14 |
66983.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
46276.36 |
40338.69 |
40909.97 |
46724.14 |
66983.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.07 |
36.05 |
35.07 |
47.03 |
60.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.81 |
7.21 |
7.01 |
9.41 |
12.04 |
| 资产总计(万元) |
50001.70 |
43123.95 |
43987.60 |
50282.95 |
72047.51 |
| 负债合计(万元) |
1165.49 |
580.30 |
849.36 |
782.29 |
1095.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
48836.20 |
42543.66 |
43138.23 |
49500.66 |
70951.95 |
| 未分配利润(万元) |
-3523.74 |
1796.92 |
-7507.59 |
-13239.99 |
-35646.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.04 |
10.20 |
5.15 |
16.30 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
-2954.88 |
5801.15 |
1780.59 |
-5046.64 |
-2083.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19442.79 |
6254.91 |
3988.59 |
10055.83 |
-9722.25 |
| 其它收入(万元) |
252.33 |
73.53 |
30.86 |
98.62 |
40.44 |
| 收入合计(万元) |
-22135.30 |
12139.79 |
5805.20 |
5124.11 |
-11756.96 |
| 管理人报酬(万元) |
355.07 |
441.81 |
224.87 |
678.48 |
356.92 |
| 托管费(万元) |
71.01 |
88.36 |
44.97 |
135.70 |
71.38 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
19.51 |
11.18 |
37.36 |
21.03 |
| 费用合计(万元) |
489.76 |
576.71 |
294.17 |
904.27 |
476.35 |
| 利润总额(万元) |
-22625.06 |
11563.08 |
5511.03 |
4219.84 |
-12233.31 |
| 净利润(万元) |
-22625.06 |
11563.08 |
5511.03 |
4219.84 |
-12233.31 |
