财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13994.57 |
8930.61 |
5477.57 |
8210.56 |
-9553.74 |
| 本期利润(万元) |
-7510.61 |
-2422.35 |
71229.06 |
16517.17 |
36037.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.25 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.82 |
0.00 |
25.46 |
0.00 |
13.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-65383.65 |
0.00 |
-91548.55 |
0.00 |
-124773.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231848.95 |
251564.62 |
282943.40 |
293303.15 |
297261.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.13 |
1.15 |
1.08 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.24 |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
13.41 |
| 累计净值增长率(%) |
3.83 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
-4.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14086.72 |
19802.23 |
31966.72 |
18372.45 |
15839.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
245984.78 |
299183.30 |
392902.96 |
302166.13 |
280627.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
245984.78 |
299183.30 |
392902.96 |
302166.13 |
280627.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.88 |
267.92 |
323.31 |
277.41 |
249.09 |
| 应付托管费(万元) |
43.18 |
53.58 |
64.66 |
55.48 |
49.82 |
| 资产总计(万元) |
261144.55 |
323502.87 |
428332.05 |
322206.53 |
297936.99 |
| 负债合计(万元) |
1581.90 |
7436.93 |
13692.96 |
2197.70 |
1505.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
259562.66 |
316065.94 |
414639.09 |
320008.83 |
296431.02 |
| 未分配利润(万元) |
8533.11 |
23380.45 |
-22345.50 |
-59878.33 |
-104958.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.15 |
88.13 |
45.06 |
78.95 |
38.54 |
| 投资收益(万元) |
18399.23 |
9573.13 |
-10845.93 |
-27633.99 |
-20794.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29695.90 |
86673.14 |
61093.80 |
27879.89 |
-23677.26 |
| 其它收入(万元) |
108.71 |
206.37 |
78.36 |
150.18 |
40.02 |
| 收入合计(万元) |
-11148.81 |
96540.78 |
50371.29 |
475.04 |
-44392.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1565.77 |
3605.10 |
1771.57 |
3068.65 |
1499.44 |
| 托管费(万元) |
313.15 |
721.02 |
354.31 |
613.73 |
299.89 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
33.23 |
23.22 |
79.90 |
41.70 |
| 费用合计(万元) |
1913.03 |
4440.48 |
2191.31 |
3797.52 |
1858.55 |
| 利润总额(万元) |
-13061.84 |
92100.30 |
48179.99 |
-3322.48 |
-46251.47 |
| 净利润(万元) |
-13061.84 |
92100.30 |
48179.99 |
-3322.48 |
-46251.47 |
