财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
689.38 |
542.57 |
3319.34 |
3407.77 |
-583.55 |
| 本期利润(万元) |
-10362.45 |
-21157.84 |
4713.43 |
16355.32 |
-4780.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.17 |
0.04 |
0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.65 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-175074.91 |
0.00 |
-187229.45 |
0.00 |
-171167.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.37 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
-1.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140808.34 |
123402.94 |
161480.26 |
168104.67 |
135873.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.02 |
1.19 |
1.24 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.12 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
-2.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.83 |
0.00 |
-27.69 |
0.00 |
-32.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11952.71 |
12175.80 |
16358.40 |
12021.82 |
10353.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
179566.24 |
197044.32 |
168821.35 |
202098.50 |
131945.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
179566.24 |
197044.32 |
168821.35 |
202098.50 |
131945.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.00 |
177.88 |
149.00 |
185.57 |
118.92 |
| 应付托管费(万元) |
28.80 |
35.58 |
29.80 |
37.11 |
23.78 |
| 资产总计(万元) |
193179.39 |
210420.22 |
187399.58 |
215234.63 |
143183.12 |
| 负债合计(万元) |
3061.88 |
1602.73 |
9151.69 |
1660.84 |
714.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
190117.50 |
208817.49 |
178247.89 |
213573.79 |
142468.84 |
| 未分配利润(万元) |
-65855.88 |
-55760.54 |
-60834.66 |
-57549.73 |
-118321.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.15 |
48.68 |
22.68 |
162.76 |
116.26 |
| 投资收益(万元) |
1942.19 |
6357.61 |
238.93 |
4223.01 |
-3482.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14291.89 |
452.70 |
-6511.74 |
31351.53 |
-15931.99 |
| 其它收入(万元) |
34.61 |
93.78 |
40.11 |
387.19 |
20.62 |
| 收入合计(万元) |
-12293.95 |
6952.76 |
-6210.03 |
36124.49 |
-19277.30 |
| 管理人报酬(万元) |
895.90 |
2009.20 |
949.38 |
1650.55 |
732.92 |
| 托管费(万元) |
179.18 |
401.84 |
189.88 |
330.11 |
146.58 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
26.87 |
17.68 |
51.06 |
25.78 |
| 费用合计(万元) |
1106.21 |
2489.50 |
1184.71 |
2076.19 |
922.54 |
| 利润总额(万元) |
-13400.15 |
4463.26 |
-7394.74 |
34048.30 |
-20199.84 |
| 净利润(万元) |
-13400.15 |
4463.26 |
-7394.74 |
34048.30 |
-20199.84 |
