我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-660.19 |
-2058.05 |
230.90 |
-868.67 |
-26.33 |
| 本期利润(万元) |
-523.05 |
-8784.00 |
-4135.36 |
-2456.58 |
-849.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.02 |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7208.14 |
0.00 |
-5497.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20846.33 |
21937.76 |
25099.59 |
29840.11 |
31194.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.99 |
1.08 |
1.26 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.41 |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1192.60 |
1755.94 |
1979.10 |
3117.44 |
3203.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
22344.68 |
30014.22 |
31536.51 |
44177.21 |
50199.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
22344.68 |
30014.22 |
31536.51 |
44177.21 |
50199.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.55 |
25.36 |
28.97 |
36.11 |
45.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
5.58 |
6.37 |
7.94 |
9.92 |
| 资产总计(万元) |
23738.12 |
31858.38 |
33588.83 |
47954.00 |
53818.86 |
| 负债合计(万元) |
148.91 |
136.77 |
158.20 |
1178.66 |
650.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
23589.21 |
31721.62 |
33430.63 |
46775.34 |
53168.30 |
| 未分配利润(万元) |
-7796.67 |
-1413.85 |
1176.76 |
10926.28 |
13407.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
124.35 |
69.58 |
127.53 |
53.93 |
27.82 |
| 投资收益(万元) |
-1943.27 |
-784.22 |
331.44 |
-212.88 |
6659.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7118.24 |
-1653.46 |
-10575.73 |
-1680.11 |
2499.94 |
| 其它收入(万元) |
18.03 |
10.65 |
84.75 |
54.45 |
172.84 |
| 收入合计(万元) |
-8919.13 |
-2357.44 |
-10032.02 |
-1784.62 |
9359.61 |
| 管理人报酬(万元) |
299.82 |
163.50 |
407.62 |
213.71 |
283.29 |
| 托管费(万元) |
63.39 |
35.97 |
89.68 |
47.02 |
62.32 |
| 其它费用(万元) |
36.86 |
18.16 |
36.70 |
18.46 |
37.40 |
| 费用合计(万元) |
405.17 |
219.95 |
535.89 |
279.44 |
502.93 |
| 利润总额(万元) |
-9324.30 |
-2577.40 |
-10567.90 |
-2064.07 |
8856.68 |
| 净利润(万元) |
-9324.30 |
-2577.40 |
-10567.90 |
-2064.07 |
8856.68 |
