财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.72 |
-157.94 |
-2231.83 |
-900.55 |
-756.59 |
| 本期利润(万元) |
800.44 |
705.36 |
4373.63 |
5333.77 |
-641.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.28 |
0.34 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
-3.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5404.83 |
0.00 |
-7149.72 |
0.00 |
-7999.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.59 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12419.00 |
14423.60 |
16145.61 |
18824.10 |
16564.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.36 |
1.31 |
1.33 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
4.28 |
0.00 |
28.10 |
0.00 |
-3.43 |
| 累计净值增长率(%) |
3.87 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-24.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
742.30 |
986.04 |
1020.64 |
1117.19 |
1225.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
12324.16 |
16021.81 |
16648.24 |
18675.04 |
18928.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
12324.16 |
16021.81 |
16648.24 |
18675.04 |
18928.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.97 |
14.65 |
14.11 |
17.43 |
17.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.93 |
2.82 |
3.49 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
13122.53 |
17092.53 |
17694.11 |
19823.05 |
20176.66 |
| 负债合计(万元) |
92.36 |
154.14 |
140.85 |
96.96 |
180.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
13030.17 |
16938.38 |
17553.27 |
19726.09 |
19996.50 |
| 未分配利润(万元) |
471.36 |
-78.67 |
-5851.74 |
-5673.44 |
-9426.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
3.69 |
1.76 |
42.38 |
33.97 |
| 投资收益(万元) |
-78.18 |
-2136.23 |
-691.43 |
-2991.04 |
-1968.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1007.20 |
6961.62 |
125.43 |
3865.58 |
-122.00 |
| 其它收入(万元) |
5.06 |
8.01 |
2.16 |
10.71 |
4.05 |
| 收入合计(万元) |
935.66 |
4837.10 |
-562.07 |
927.63 |
-2052.12 |
| 管理人报酬(万元) |
76.72 |
181.28 |
89.07 |
212.14 |
109.38 |
| 托管费(万元) |
15.34 |
36.26 |
17.81 |
42.43 |
21.88 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
15.69 |
8.92 |
36.35 |
18.43 |
| 费用合计(万元) |
100.58 |
236.20 |
117.35 |
295.05 |
151.94 |
| 利润总额(万元) |
835.08 |
4600.89 |
-679.42 |
632.58 |
-2204.06 |
| 净利润(万元) |
835.08 |
4600.89 |
-679.42 |
632.58 |
-2204.06 |
