我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-254.72 |
-1946.84 |
-660.19 |
-2058.05 |
230.90 |
| 本期利润(万元) |
3380.67 |
-2048.89 |
-523.05 |
-8784.00 |
-4135.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
-31.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8782.55 |
0.00 |
-7208.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21345.16 |
18715.42 |
20846.33 |
21937.76 |
25099.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.89 |
0.97 |
0.99 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
-27.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.95 |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1225.36 |
1192.60 |
1755.94 |
1979.10 |
3117.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
18928.14 |
22344.68 |
30014.22 |
31536.51 |
44177.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
18928.14 |
22344.68 |
30014.22 |
31536.51 |
44177.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.43 |
19.55 |
25.36 |
28.97 |
36.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.91 |
5.58 |
6.37 |
7.94 |
| 资产总计(万元) |
20176.66 |
23738.12 |
31858.38 |
33588.83 |
47954.00 |
| 负债合计(万元) |
180.17 |
148.91 |
136.77 |
158.20 |
1178.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
19996.50 |
23589.21 |
31721.62 |
33430.63 |
46775.34 |
| 未分配利润(万元) |
-9426.11 |
-7796.67 |
-1413.85 |
1176.76 |
10926.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.97 |
124.35 |
69.58 |
127.53 |
53.93 |
| 投资收益(万元) |
-1968.13 |
-1943.27 |
-784.22 |
331.44 |
-212.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.00 |
-7118.24 |
-1653.46 |
-10575.73 |
-1680.11 |
| 其它收入(万元) |
4.05 |
18.03 |
10.65 |
84.75 |
54.45 |
| 收入合计(万元) |
-2052.12 |
-8919.13 |
-2357.44 |
-10032.02 |
-1784.62 |
| 管理人报酬(万元) |
109.38 |
299.82 |
163.50 |
407.62 |
213.71 |
| 托管费(万元) |
21.88 |
63.39 |
35.97 |
89.68 |
47.02 |
| 其它费用(万元) |
18.43 |
36.86 |
18.16 |
36.70 |
18.46 |
| 费用合计(万元) |
151.94 |
405.17 |
219.95 |
535.89 |
279.44 |
| 利润总额(万元) |
-2204.06 |
-9324.30 |
-2577.40 |
-10567.90 |
-2064.07 |
| 净利润(万元) |
-2204.06 |
-9324.30 |
-2577.40 |
-10567.90 |
-2064.07 |
