财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4672.63 |
1577.07 |
5966.76 |
3841.50 |
605.84 |
| 本期利润(万元) |
4574.15 |
1724.76 |
9887.39 |
7824.00 |
-249.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.18 |
0.76 |
0.62 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.13 |
0.00 |
36.51 |
0.00 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1037.53 |
0.00 |
-3779.69 |
0.00 |
-12536.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26834.33 |
27084.83 |
25817.78 |
29157.63 |
26930.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.25 |
2.94 |
2.75 |
2.52 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
18.28 |
0.00 |
42.75 |
0.00 |
-0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
51.53 |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
-10.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1871.86 |
1677.45 |
1556.01 |
1666.51 |
2211.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
30082.02 |
26506.60 |
26249.43 |
28051.90 |
36892.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
30082.02 |
26506.60 |
26249.43 |
28051.90 |
36892.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.37 |
23.84 |
22.25 |
25.35 |
32.05 |
| 应付托管费(万元) |
5.47 |
4.77 |
4.45 |
5.07 |
6.41 |
| 资产总计(万元) |
32073.48 |
28374.01 |
27813.84 |
29736.61 |
39133.29 |
| 负债合计(万元) |
405.09 |
410.37 |
95.53 |
113.03 |
117.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
31668.39 |
27963.63 |
27718.31 |
29623.58 |
39015.67 |
| 未分配利润(万元) |
11528.53 |
6538.90 |
-3178.99 |
-3081.15 |
-5908.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
5.83 |
2.68 |
63.21 |
49.58 |
| 投资收益(万元) |
6052.15 |
6657.41 |
792.67 |
2503.65 |
645.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-897.18 |
4060.87 |
-886.17 |
5911.05 |
5818.45 |
| 其它收入(万元) |
21.72 |
11.54 |
1.73 |
12.96 |
3.29 |
| 收入合计(万元) |
5180.61 |
10735.65 |
-89.10 |
8490.87 |
6516.31 |
| 管理人报酬(万元) |
175.91 |
284.04 |
136.24 |
361.33 |
186.03 |
| 托管费(万元) |
35.18 |
56.81 |
27.25 |
72.27 |
37.21 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
17.20 |
9.07 |
35.89 |
18.43 |
| 费用合计(万元) |
229.88 |
361.91 |
173.87 |
472.80 |
243.41 |
| 利润总额(万元) |
4950.73 |
10373.74 |
-262.97 |
8018.07 |
6272.90 |
| 净利润(万元) |
4950.73 |
10373.74 |
-262.97 |
8018.07 |
6272.90 |
