我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.03 |
442.39 |
-8.66 |
170.30 |
437.97 |
| 本期利润(万元) |
3184.56 |
6128.74 |
4278.58 |
-1763.83 |
-1463.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.29 |
0.20 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20991.50 |
0.00 |
-22225.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41037.45 |
37961.52 |
36820.32 |
33167.62 |
36383.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.85 |
1.76 |
1.56 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2211.22 |
1850.37 |
2401.07 |
6151.48 |
2199.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
36892.07 |
32460.06 |
39975.37 |
27586.82 |
35956.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
36892.07 |
32460.06 |
39975.37 |
27586.82 |
35956.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.05 |
28.91 |
34.44 |
29.00 |
31.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.41 |
5.78 |
7.58 |
6.38 |
6.94 |
| 资产总计(万元) |
39133.29 |
34410.69 |
42485.21 |
33759.34 |
38198.66 |
| 负债合计(万元) |
117.62 |
132.31 |
162.06 |
4589.89 |
205.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
39015.67 |
34278.37 |
42323.15 |
29169.45 |
37992.72 |
| 未分配利润(万元) |
-5908.51 |
-12501.51 |
-7975.20 |
-9668.39 |
-9270.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.58 |
118.60 |
57.18 |
31.63 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
645.00 |
588.79 |
739.23 |
1252.47 |
699.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5818.45 |
-2394.65 |
1943.80 |
-5168.45 |
-2332.18 |
| 其它收入(万元) |
3.29 |
7.44 |
4.59 |
17.77 |
8.27 |
| 收入合计(万元) |
6516.31 |
-1679.83 |
2744.79 |
-3866.57 |
-1620.74 |
| 管理人报酬(万元) |
186.03 |
371.85 |
180.44 |
352.76 |
176.36 |
| 托管费(万元) |
37.21 |
78.19 |
39.70 |
77.61 |
38.80 |
| 其它费用(万元) |
18.43 |
37.06 |
18.28 |
36.62 |
18.37 |
| 费用合计(万元) |
243.41 |
495.09 |
243.01 |
467.27 |
233.53 |
| 利润总额(万元) |
6272.90 |
-2174.91 |
2501.78 |
-4333.84 |
-1854.28 |
| 净利润(万元) |
6272.90 |
-2174.91 |
2501.78 |
-4333.84 |
-1854.28 |
