财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4281.14 |
3277.28 |
888.67 |
770.82 |
-2841.41 |
| 本期利润(万元) |
-2416.49 |
-1577.01 |
15512.11 |
4770.62 |
6463.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.03 |
0.25 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.50 |
0.00 |
21.75 |
0.00 |
9.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1875.60 |
0.00 |
-6475.79 |
0.00 |
-12816.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59830.26 |
66083.23 |
68382.34 |
70882.15 |
77898.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.34 |
1.36 |
1.28 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.83 |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
9.07 |
| 累计净值增长率(%) |
32.41 |
0.00 |
36.27 |
0.00 |
20.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10792.88 |
18445.68 |
29543.52 |
20102.58 |
13426.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
160915.51 |
197562.37 |
268276.58 |
268096.72 |
233131.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
160915.51 |
197562.37 |
268276.58 |
268096.72 |
233131.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.15 |
208.91 |
235.46 |
246.27 |
207.28 |
| 应付托管费(万元) |
21.32 |
31.34 |
35.32 |
36.94 |
31.09 |
| 资产总计(万元) |
172934.08 |
222111.25 |
304048.99 |
291319.19 |
248683.22 |
| 负债合计(万元) |
3192.09 |
13437.32 |
20790.12 |
7457.36 |
2449.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
169741.98 |
208673.93 |
283258.87 |
283861.83 |
246233.57 |
| 未分配利润(万元) |
20565.80 |
29586.40 |
4338.61 |
-21543.98 |
-52909.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.48 |
68.75 |
32.54 |
263.34 |
192.49 |
| 投资收益(万元) |
13563.29 |
5406.34 |
-9360.35 |
-44603.59 |
-30442.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18693.48 |
54112.69 |
36066.57 |
43489.23 |
-4403.78 |
| 其它收入(万元) |
220.78 |
328.99 |
153.18 |
267.77 |
67.44 |
| 收入合计(万元) |
-4883.93 |
59916.77 |
26891.95 |
-583.24 |
-34586.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1007.48 |
2702.88 |
1304.38 |
2577.67 |
1269.95 |
| 托管费(万元) |
151.12 |
405.43 |
195.66 |
386.65 |
190.49 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
28.48 |
19.85 |
68.69 |
36.91 |
| 费用合计(万元) |
1233.60 |
3335.89 |
1615.02 |
3220.47 |
1590.41 |
| 利润总额(万元) |
-6117.53 |
56580.88 |
25276.93 |
-3803.71 |
-36177.01 |
| 净利润(万元) |
-6117.53 |
56580.88 |
25276.93 |
-3803.71 |
-36177.01 |
