财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2330.22 |
-8673.60 |
-4090.53 |
-11541.14 |
-1894.78 |
| 本期利润(万元) |
8416.78 |
-9282.40 |
-10326.59 |
-22475.92 |
-9078.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.30 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
-24.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6586.60 |
0.00 |
2044.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76361.34 |
69043.92 |
68980.05 |
80677.72 |
87566.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.97 |
0.96 |
1.10 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
-21.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13426.30 |
17191.28 |
25379.08 |
21486.61 |
20596.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
233131.44 |
292123.72 |
387412.52 |
331134.73 |
286651.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
233131.44 |
292123.72 |
387412.52 |
331134.73 |
286651.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.28 |
260.38 |
324.15 |
307.06 |
214.77 |
| 应付托管费(万元) |
31.09 |
39.06 |
48.62 |
46.06 |
32.22 |
| 资产总计(万元) |
248683.22 |
312297.92 |
419949.32 |
355865.44 |
319646.49 |
| 负债合计(万元) |
2449.65 |
3071.83 |
11218.27 |
5913.70 |
15993.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
246233.57 |
309226.09 |
408731.05 |
349951.74 |
303652.89 |
| 未分配利润(万元) |
-52909.90 |
-24855.42 |
34746.58 |
55518.46 |
75423.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
192.49 |
788.93 |
340.36 |
479.06 |
141.46 |
| 投资收益(万元) |
-30442.75 |
-42903.29 |
-17166.86 |
-8157.40 |
-10147.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4403.78 |
-41114.30 |
-9031.70 |
-62074.86 |
-31561.01 |
| 其它收入(万元) |
67.44 |
162.33 |
92.09 |
469.97 |
221.85 |
| 收入合计(万元) |
-34586.60 |
-83066.32 |
-25766.11 |
-69283.23 |
-41345.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1269.95 |
3735.08 |
1983.98 |
2868.71 |
1170.19 |
| 托管费(万元) |
190.49 |
560.26 |
297.60 |
430.31 |
175.53 |
| 其它费用(万元) |
36.91 |
97.90 |
50.69 |
79.54 |
34.39 |
| 费用合计(万元) |
1590.41 |
4677.19 |
2483.53 |
3567.04 |
1451.71 |
| 利润总额(万元) |
-36177.01 |
-87743.51 |
-28249.64 |
-72850.27 |
-42797.04 |
| 净利润(万元) |
-36177.01 |
-87743.51 |
-28249.64 |
-72850.27 |
-42797.04 |
