我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.92 |
-154.79 |
-233.41 |
-51.04 |
-107.94 |
| 本期利润(万元) |
872.49 |
2454.09 |
1025.18 |
1038.56 |
39.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.20 |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.29 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6125.89 |
0.00 |
-4963.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17054.13 |
17915.86 |
12846.51 |
12295.56 |
12100.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.21 |
1.08 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.47 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3725.16 |
1852.13 |
1197.39 |
1537.26 |
1076.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
14712.75 |
10722.82 |
11871.13 |
11384.30 |
11489.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
14712.75 |
10722.82 |
11871.13 |
11384.30 |
11074.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.16 |
15.64 |
15.83 |
16.84 |
16.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
3.13 |
3.17 |
3.37 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
18569.19 |
12619.44 |
13108.87 |
12950.15 |
13027.44 |
| 负债合计(万元) |
653.34 |
323.88 |
537.90 |
80.56 |
191.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
17915.86 |
12295.56 |
12570.97 |
12869.59 |
12835.83 |
| 未分配利润(万元) |
3122.14 |
-44.90 |
-314.74 |
-1127.97 |
-924.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
0.93 |
0.49 |
1.93 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
-37.22 |
169.28 |
179.17 |
-3865.47 |
-3099.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2608.88 |
1089.60 |
669.77 |
-644.87 |
-1308.94 |
| 其它收入(万元) |
11.01 |
9.04 |
5.16 |
15.63 |
8.63 |
| 收入合计(万元) |
2581.66 |
1283.62 |
885.92 |
-4375.06 |
-4336.00 |
| 管理人报酬(万元) |
99.65 |
190.68 |
96.47 |
208.24 |
109.72 |
| 托管费(万元) |
19.93 |
38.14 |
19.29 |
41.65 |
21.94 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.24 |
8.29 |
16.18 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
127.56 |
245.06 |
124.05 |
265.89 |
140.05 |
| 利润总额(万元) |
2454.09 |
1038.56 |
761.87 |
-4640.95 |
-4476.05 |
| 净利润(万元) |
2454.09 |
1038.56 |
761.87 |
-4640.95 |
-4476.05 |
