我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-485.60 |
-1570.34 |
-390.57 |
-762.62 |
-180.78 |
| 本期利润(万元) |
55.71 |
-1643.19 |
-770.19 |
-483.62 |
-50.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.28 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
289.31 |
0.00 |
1448.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6310.80 |
6255.08 |
6644.46 |
7414.65 |
7847.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.11 |
1.24 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
24.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
567.10 |
1052.68 |
1993.66 |
1086.96 |
12437.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5585.62 |
6383.38 |
5928.86 |
12807.54 |
29797.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
5575.62 |
6371.88 |
5916.90 |
12795.87 |
29784.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.01 |
11.50 |
11.96 |
11.67 |
12.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.32 |
9.00 |
10.02 |
42.33 |
54.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.50 |
1.67 |
7.06 |
9.11 |
| 资产总计(万元) |
6276.89 |
7445.16 |
7927.79 |
19114.13 |
42290.26 |
| 负债合计(万元) |
21.81 |
30.50 |
29.52 |
3830.67 |
93.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
6255.08 |
7414.65 |
7898.27 |
15283.47 |
42196.74 |
| 未分配利润(万元) |
289.31 |
1448.89 |
1932.50 |
5412.94 |
18451.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
3.02 |
32.31 |
29.76 |
33.58 |
| 投资收益(万元) |
-1445.86 |
-690.68 |
-142.57 |
231.67 |
8137.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.85 |
279.00 |
-6512.92 |
-5533.01 |
-15086.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.17 |
3.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1514.42 |
-408.66 |
-6619.00 |
-5268.50 |
-6915.03 |
| 管理人报酬(万元) |
98.84 |
57.94 |
334.27 |
271.47 |
688.99 |
| 托管费(万元) |
16.47 |
9.66 |
55.71 |
45.25 |
114.83 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
7.36 |
15.18 |
9.44 |
25.28 |
| 费用合计(万元) |
128.77 |
74.96 |
405.17 |
326.16 |
920.50 |
| 利润总额(万元) |
-1643.19 |
-483.62 |
-7024.17 |
-5594.66 |
-7835.53 |
| 净利润(万元) |
-1643.19 |
-483.62 |
-7024.17 |
-5594.66 |
-7835.53 |
