资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5615.49 92.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 419.53 6.93%
其他资产 18.74 0.31%
资产总值:6053.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.17 500.00 8.40%
阿里巴巴-W 09988 4.64 487.53 8.19%
中际旭创 300308 0.76 432.75 7.27%
小米集团-W 01810 12.46 349.41 5.87%
美团-W 03690 4.18 306.00 5.14%
立讯精密 002475 4.59 226.10 3.80%
恒瑞医药 600276 4.02 221.98 3.73%
药明康德 603259 2.23 218.76 3.68%
中芯国际 00981 4.30 192.49 3.23%
海光信息 688041 0.84 176.62 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 44.90%
非日常生活消费品 0.08 13.33%
信息技术 0.07 11.01%
通信服务 0.05 8.72%
医疗保健 0.04 7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.13%
科学研究和技术服务业 0.02 3.68%
批发和零售业 0.00 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.16 627.59 9.49%
阿里巴巴-W 09988 4.56 588.15 8.89%
中际旭创 300308 0.74 451.40 6.82%
小米集团-W 01810 12.24 434.48 6.57%
美团-W 03690 4.10 382.35 5.78%
中芯国际 00981 4.25 274.27 4.15%
立讯精密 002475 4.48 254.06 3.84%
恒瑞医药 600276 3.93 234.11 3.54%
药明康德 603259 2.18 197.60 2.99%
海光信息 688041 0.82 184.02 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 42.29%
非日常生活消费品 0.10 14.67%
信息技术 0.08 12.65%
通信服务 0.07 9.85%
医疗保健 0.04 6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.78%
科学研究和技术服务业 0.02 2.99%
批发和零售业 0.00 0.46%