资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5656.82 91.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 453.53 7.30%
其他资产 105.24 1.69%
资产总值:6215.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.45 571.50 9.59%
腾讯控股 00700 1.36 507.69 8.52%
阿里巴巴-W 09988 5.16 416.13 6.98%
新易盛 300502 0.64 388.48 6.52%
北方华创 002371 0.27 239.72 4.02%
中芯国际 00981 3.00 232.95 3.91%
海光信息 688041 0.58 215.14 3.61%
立讯精密 002475 2.96 208.38 3.50%
东山精密 002384 0.79 207.26 3.48%
京东方A 000725 22.51 195.39 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 60.12%
非日常生活消费品 0.06 9.94%
通信服务 0.05 8.52%
信息技术 0.05 8.47%
医疗保健 0.03 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.08%
批发和零售业 0.00 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.17 500.00 8.40%
阿里巴巴-W 09988 4.64 487.53 8.19%
中际旭创 300308 0.76 432.75 7.27%
小米集团-W 01810 12.46 349.41 5.87%
美团-W 03690 4.18 306.00 5.14%
立讯精密 002475 4.59 226.10 3.80%
恒瑞医药 600276 4.02 221.98 3.73%
药明康德 603259 2.23 218.76 3.68%
中芯国际 00981 4.30 192.49 3.23%
海光信息 688041 0.84 176.62 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 44.90%
非日常生活消费品 0.08 13.33%
信息技术 0.07 11.01%
通信服务 0.05 8.72%
医疗保健 0.04 7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.13%
科学研究和技术服务业 0.02 3.68%
批发和零售业 0.00 0.47%