我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.21 |
-34.53 |
-102.87 |
1.04 |
-49.91 |
| 本期利润(万元) |
-61.17 |
-57.27 |
-688.45 |
-510.28 |
-372.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.44 |
0.00 |
-14.36 |
0.00 |
-7.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-207.56 |
0.00 |
-184.37 |
0.00 |
65.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3796.66 |
4063.72 |
4222.78 |
4161.87 |
4990.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.82 |
0.83 |
0.79 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.04 |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
-6.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.30 |
0.00 |
-21.49 |
0.00 |
-16.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230.32 |
281.17 |
295.20 |
297.52 |
388.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3588.15 |
3963.76 |
4717.51 |
5322.66 |
6198.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
3534.35 |
3954.99 |
4715.11 |
5289.16 |
6185.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
53.80 |
8.77 |
2.40 |
33.50 |
12.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
3.79 |
4.09 |
4.81 |
5.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.83 |
0.90 |
1.06 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
3818.92 |
4251.28 |
5026.85 |
5623.54 |
6619.09 |
| 负债合计(万元) |
22.26 |
28.49 |
36.07 |
35.13 |
38.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3796.66 |
4222.78 |
4990.78 |
5588.41 |
6581.01 |
| 未分配利润(万元) |
-207.56 |
-184.37 |
65.42 |
446.36 |
799.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
1.23 |
0.57 |
1.62 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
-18.04 |
-16.82 |
-3.97 |
638.32 |
597.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.96 |
-585.57 |
-322.58 |
-1085.64 |
-803.83 |
| 其它收入(万元) |
3.62 |
4.52 |
1.58 |
8.63 |
6.00 |
| 收入合计(万元) |
-18.73 |
-596.64 |
-324.41 |
-437.06 |
-199.83 |
| 管理人报酬(万元) |
21.26 |
48.11 |
25.90 |
66.89 |
36.72 |
| 托管费(万元) |
4.68 |
10.58 |
5.70 |
14.72 |
8.08 |
| 其它费用(万元) |
16.51 |
33.12 |
16.50 |
33.18 |
19.53 |
| 费用合计(万元) |
42.44 |
91.81 |
48.09 |
126.65 |
72.84 |
| 利润总额(万元) |
-61.17 |
-688.45 |
-372.50 |
-563.71 |
-272.67 |
| 净利润(万元) |
-61.17 |
-688.45 |
-372.50 |
-563.71 |
-272.67 |
