资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31176.98 88.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3114.98 8.84%
其他资产 940.50 2.67%
资产总值:35232.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 35.90 2649.17 7.54%
安琪酵母 600298 50.25 2197.93 6.26%
鱼跃医疗 002223 50.02 1911.26 5.44%
太阳纸业 002078 105.31 1658.63 4.72%
温氏股份 300498 85.86 1449.32 4.13%
浙江龙盛 600352 128.80 1373.01 3.91%
贝壳-W 02423 35.89 1345.29 3.83%
海尔智家 06690 57.62 1263.62 3.60%
南微医学 688029 15.06 1228.63 3.50%
中国联通 00762 173.40 1218.49 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 42.42%
通讯 0.51 14.48%
农、林、牧、渔业 0.23 6.57%
非必需消费品 0.19 5.51%
房地产 0.13 3.83%
能源 0.12 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.23%
材料 0.06 1.75%
工业 0.06 1.72%
必需消费品 0.06 1.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 35.90 2769.57 6.78%
中国联通 00762 303.60 2455.82 6.01%
安琪酵母 600298 51.37 2031.68 4.97%
塔牌集团 002233 192.04 1682.27 4.12%
温氏股份 300498 85.86 1597.85 3.91%
鱼跃医疗 002223 39.00 1521.39 3.72%
太阳纸业 002078 105.31 1504.88 3.68%
贝壳-W 02423 30.32 1457.43 3.57%
阿里巴巴-W 09988 8.93 1443.07 3.53%
中兴通讯 00763 39.80 1289.95 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 36.95%
通讯 0.66 16.05%
非必需消费品 0.29 7.00%
农、林、牧、渔业 0.24 5.93%
房地产 0.15 3.57%
科技 0.13 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.10%
能源 0.11 2.69%
材料 0.08 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.80%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发贴现08 30.00 2970.72 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2970.72 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%