资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24892.47 84.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4517.66 15.35%
其他资产 26.41 0.09%
资产总值:29436.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 35.95 2512.38 8.60%
安琪酵母 600298 38.60 1559.83 5.34%
鱼跃医疗 002223 45.25 1533.97 5.25%
温氏股份 300498 85.86 1426.99 4.88%
太阳纸业 002078 95.33 1413.74 4.84%
中国海洋石油 00883 49.70 1228.71 4.21%
贝壳-W 02423 35.89 1201.02 4.11%
浙江龙盛 600352 89.61 1165.83 3.99%
海螺水泥 600585 46.18 1069.52 3.66%
中国联通 00762 164.00 1023.76 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 38.76%
通讯 0.41 14.07%
农、林、牧、渔业 0.18 6.28%
非必需消费品 0.15 5.05%
必需消费品 0.13 4.45%
能源 0.12 4.21%
房地产 0.12 4.11%
医疗保健 0.07 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.20%
工业 0.04 1.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 35.90 2649.17 7.54%
安琪酵母 600298 50.25 2197.93 6.26%
鱼跃医疗 002223 50.02 1911.26 5.44%
太阳纸业 002078 105.31 1658.63 4.72%
温氏股份 300498 85.86 1449.32 4.13%
浙江龙盛 600352 128.80 1373.01 3.91%
贝壳-W 02423 35.89 1345.29 3.83%
海尔智家 06690 57.62 1263.62 3.60%
南微医学 688029 15.06 1228.63 3.50%
中国联通 00762 173.40 1218.49 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 42.42%
通讯 0.51 14.48%
农、林、牧、渔业 0.23 6.57%
非必需消费品 0.19 5.51%
房地产 0.13 3.83%
能源 0.12 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.23%
材料 0.06 1.75%
工业 0.06 1.72%
必需消费品 0.06 1.70%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发贴现08 30.00 2970.72 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2970.72 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%