资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22150.03 88.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2563.39 10.26%
其他资产 260.48 1.04%
资产总值:24973.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 34.80 2301.67 9.26%
安琪酵母 600298 38.60 1397.32 5.62%
海螺水泥 600585 73.30 1242.43 5.00%
贝壳-W 02423 36.66 1195.95 4.81%
浙江龙盛 600352 98.76 1195.98 4.81%
太阳纸业 002078 95.33 1190.67 4.79%
鱼跃医疗 002223 45.25 1161.12 4.67%
温氏股份 300498 85.86 1057.80 4.26%
美的集团 00300 11.50 825.04 3.32%
海尔智家 06690 44.34 769.46 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 44.25%
通讯 0.32 13.01%
非必需消费品 0.21 8.26%
房地产 0.16 6.35%
农、林、牧、渔业 0.14 5.72%
能源 0.07 2.84%
必需消费品 0.07 2.72%
工业 0.04 1.52%
医疗保健 0.03 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 35.95 2512.38 8.60%
安琪酵母 600298 38.60 1559.83 5.34%
鱼跃医疗 002223 45.25 1533.97 5.25%
温氏股份 300498 85.86 1426.99 4.88%
太阳纸业 002078 95.33 1413.74 4.84%
中国海洋石油 00883 49.70 1228.71 4.21%
贝壳-W 02423 35.89 1201.02 4.11%
浙江龙盛 600352 89.61 1165.83 3.99%
海螺水泥 600585 46.18 1069.52 3.66%
中国联通 00762 164.00 1023.76 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 38.76%
通讯 0.41 14.07%
农、林、牧、渔业 0.18 6.28%
非必需消费品 0.15 5.05%
必需消费品 0.13 4.45%
能源 0.12 4.21%
房地产 0.12 4.11%
医疗保健 0.07 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.20%
工业 0.04 1.44%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发贴现08 30.00 2970.72 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2970.72 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%