大成多策略混合(LOF)A(160921)_资产配置

大成多策略混合(LOF)A160921DACHENGDUO STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64410.97	85.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8605.84	11.37%
其他资产	2648.09	3.50%

资产总值：75664.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南微医学	688029	83.36	6385.13	8.46%
美的集团	000333	76.13	5790.45	7.67%
特宝生物	688278	65.51	4693.82	6.22%
确成股份	605183	231.16	4220.98	5.59%
中集车辆	301039	378.10	4215.81	5.58%
恒瑞医药	600276	71.43	3735.58	4.95%
普洛药业	000739	215.38	3713.15	4.92%
华润双鹤	600062	152.84	3640.65	4.82%
仙琚制药	002332	216.00	2916.00	3.86%
哈药股份	600664	777.59	2915.96	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.05	80.17%
批发和零售业	0.24	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.92%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特宝生物	688278	169.79	9092.46	8.75%
科思股份	300856	269.02	8611.33	8.29%
迈瑞医疗	300760	28.83	8386.94	8.07%
南微医学	688029	103.48	6369.99	6.13%
恒瑞医药	600276	121.37	4667.74	4.49%
山推股份	000680	458.71	4252.24	4.09%
海泰新光	688677	101.63	3986.76	3.84%
英科医疗	300677	138.28	3707.39	3.57%
确成股份	605183	163.49	2527.56	2.43%
仲景食品	300908	90.69	2519.35	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.73	74.45%
金融业	0.24	2.36%
科学研究和技术服务业	0.13	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.13%
采矿业	0.06	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科思股份	300856	138.38	10817.16	9.00%
特宝生物	688278	169.03	10471.50	8.71%
迈瑞医疗	300760	30.44	8567.64	7.13%
恒瑞医药	600276	168.15	7729.67	6.43%
英科医疗	300677	321.22	7243.43	6.03%
南微医学	688029	90.41	6028.24	5.02%
华兰股份	301093	181.71	4651.88	3.87%
海泰新光	688677	76.25	4254.89	3.54%
山推股份	000680	512.48	4238.21	3.53%
亚太科技	002540	671.52	3988.86	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.87	82.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.06%
科学研究和技术服务业	0.35	2.88%
建筑业	0.13	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.37%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特宝生物	688278	215.31	11271.38	8.29%
迈瑞医疗	300760	36.39	10574.93	7.78%
恒瑞医药	600276	230.71	10434.83	7.67%
科思股份	300856	165.57	10303.42	7.58%
南微医学	688029	100.85	9762.51	7.18%
英科医疗	300677	370.96	8665.73	6.37%
智飞生物	300122	134.03	8190.27	6.02%
华兰股份	301093	239.62	7739.86	5.69%
采纳股份	301122	188.42	6380.00	4.69%
亚太科技	002540	860.20	5685.89	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.57	77.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.66%
科学研究和技术服务业	0.34	2.47%
金融业	0.33	2.43%
卫生和社会工作	0.17	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.86%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	5.90	590.12	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	590.12	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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