资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5308.42 82.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 793.39 12.35%
其他资产 324.67 5.05%
资产总值:6426.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 10.36 607.81 9.62%
甘李药业 603087 7.30 467.20 7.39%
安琪酵母 600298 10.72 433.20 6.86%
中国巨石 600176 14.30 347.63 5.50%
南微医学 688029 4.42 319.35 5.05%
普洛药业 000739 14.97 266.92 4.22%
我武生物 300357 9.91 254.49 4.03%
恩华药业 002262 10.97 245.73 3.89%
赤峰黄金 600988 5.24 226.11 3.58%
特宝生物 688278 3.46 224.33 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 69.51%
采矿业 0.06 10.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 12.81 1044.71 9.17%
安琪酵母 600298 21.81 953.97 8.37%
我武生物 300357 33.18 940.65 8.25%
英科医疗 300677 22.11 860.00 7.54%
甘李药业 603087 10.91 742.64 6.52%
马应龙 600993 25.07 701.96 6.16%
迈瑞医疗 300760 2.90 552.30 4.85%
恩华药业 002262 16.45 396.94 3.48%
盐湖股份 000792 12.09 340.45 2.99%
东富龙 300171 19.39 304.42 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 78.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.59%
批发和零售业 0.02 2.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 5.90 590.12 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 590.12 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%