资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1887.41 89.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 190.39 9.06%
其他资产 22.49 1.07%
资产总值:2100.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 6.05 167.83 8.04%
英科医疗 300677 3.13 159.40 7.64%
甘李药业 603087 1.54 119.20 5.71%
百普赛斯 301080 0.80 112.86 5.41%
明泰铝业 601677 6.09 98.48 4.72%
南微医学 688029 1.10 95.44 4.57%
宏发股份 600885 2.38 79.80 3.82%
万华化学 600309 1.15 79.23 3.80%
石头科技 688169 0.66 78.17 3.74%
德赛西威 002920 0.92 72.94 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 73.84%
科学研究和技术服务业 0.01 5.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.09%
采矿业 0.01 3.08%
金融业 0.01 2.98%
卫生和社会工作 0.00 2.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 4.33 169.53 8.84%
南微医学 688029 2.16 154.82 8.07%
甘李药业 603087 1.75 99.33 5.18%
马应龙 600993 4.27 92.32 4.81%
美的集团 000333 1.07 80.82 4.21%
安琪酵母 600298 2.14 77.47 4.04%
粤高速A 000429 5.39 73.57 3.84%
普洛药业 000739 3.84 63.97 3.33%
中国移动 600941 0.64 55.12 2.87%
建设银行 601939 5.57 53.64 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 42.22%
金融业 0.02 12.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 10.17%
采矿业 0.01 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 5.90 590.12 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 590.12 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%