我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-680.01 |
| 本期利润(万元) |
-21095.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5647.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90027.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.93 |
| 累计净值增长率(%) |
30.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11955.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
221799.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
221356.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
442.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.06 |
| 应付托管费(万元) |
40.21 |
| 资产总计(万元) |
234889.63 |
| 负债合计(万元) |
806.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
234083.32 |
| 未分配利润(万元) |
14020.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.29 |
23.76 |
12.12 |
34.91 |
20.64 |
| 投资收益(万元) |
1442.17 |
2834.25 |
1665.16 |
91386.72 |
75830.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7187.53 |
-35092.62 |
-16771.45 |
-67518.80 |
-47920.45 |
| 其它收入(万元) |
19.77 |
49.59 |
31.43 |
441.50 |
365.98 |
| 收入合计(万元) |
-5712.30 |
-32185.02 |
-15062.74 |
24344.33 |
28296.23 |
| 管理人报酬(万元) |
595.62 |
1055.43 |
524.78 |
1348.39 |
751.04 |
| 托管费(万元) |
131.04 |
232.20 |
115.45 |
296.65 |
165.23 |
| 其它费用(万元) |
22.54 |
42.41 |
21.12 |
56.04 |
29.35 |
| 费用合计(万元) |
763.58 |
1341.42 |
667.13 |
2101.95 |
1266.24 |
| 利润总额(万元) |
-6475.88 |
-33526.44 |
-15729.87 |
22242.38 |
27029.99 |
| 净利润(万元) |
-6475.88 |
-33526.44 |
-15729.87 |
22242.38 |
27029.99 |
